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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 960.00 | 221 270.00 | 74 690.00 | 295 960.00 |
AH Fonds commercial | 3 208 550.00 | | 3 208 550.00 | 3 208 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 493.00 | 160 133.00 | 14 360.00 | 174 493.00 |
AN Terrains | 187 220.00 | | 187 220.00 | 187 220.00 |
AP Constructions | 1 435 877.00 | 836 873.00 | 599 004.00 | 1 435 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 072.00 | 1 012 511.00 | 852 561.00 | 1 865 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 067.00 | 557 090.00 | 272 977.00 | 830 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
BF Prêts | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 144 279.00 | 2 787 877.00 | 5 356 402.00 | 8 144 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 237 961.00 | | 2 237 961.00 | 2 237 961.00 |
BN En cours de production de biens | 588 503.00 | | 588 503.00 | 588 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 498.00 | | 171 498.00 | 171 498.00 |
BT Marchandises | 5 424 308.00 | 1 299 337.00 | 4 124 971.00 | 5 424 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 500 073.00 | 391 860.00 | 14 108 212.00 | 14 500 073.00 |
BZ Autres créances | 194 253.00 | | 194 253.00 | 194 253.00 |
CF Disponibilités | 4 203 618.00 | | 4 203 618.00 | 4 203 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 960.00 | | 107 960.00 | 107 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 428 174.00 | 1 691 197.00 | 25 736 976.00 | 27 428 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 572 452.00 | 4 479 074.00 | 31 093 378.00 | 35 572 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 8 442 777.00 | | | 8 442 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 899 064.00 | | | 2 899 064.00 |
DL TOTAL (I) | 14 423 169.00 | | | 14 423 169.00 |
DP Provisions pour risques | 307 416.00 | | | 307 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 416.00 | | | 307 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 401.00 | | | 1 151 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 981 050.00 | | | 9 981 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 375 217.00 | | | 4 375 217.00 |
EA Autres dettes | 735 966.00 | | | 735 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 084.00 | | | 111 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 362 793.00 | | | 16 362 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 093 378.00 | | | 31 093 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 858 285.00 | | | 15 858 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 747 870.00 | 7 696 227.00 | 27 444 098.00 | 19 747 870.00 |
FD Production vendue biens | 8 958 928.00 | 5 361 442.00 | 14 320 370.00 | 8 958 928.00 |
FG Production vendue services | 13 792 678.00 | 343 431.00 | 14 136 109.00 | 13 792 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 499 476.00 | 13 401 100.00 | 55 900 576.00 | 42 499 476.00 |
FM Production stockée | | | 87 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 852 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 891 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 524 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 687 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 442 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 041 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 423 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 299 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 705 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 185 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 158 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336 597.00 | | | 336 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 311.00 | | | 97 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 478.00 | | | 131 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 238.00 | | | 351 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 982.00 | | | 177 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 221.00 | | | 529 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 743.00 | | | -397 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650 122.00 | | | 650 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211 739.00 | | | 1 211 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 030 680.00 | | | 58 030 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 131 616.00 | | | 55 131 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 899 064.00 | | | 2 899 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 644 575.00 | | 670 944.00 | 8 644 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 902 873.00 | | | 902 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 230.00 | 83 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 360.00 | 996 882.00 | 8 144 279.00 | 174 360.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 902 873.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 679 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 360.00 | 88 779.00 | 4 381 792.00 | 174 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 629 150.00 | | 49 853.00 | 3 629 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 023 839.00 | | 621 091.00 | 4 023 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 174 360.00 | | | 174 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 030 317.00 | 571 229.00 | 813 669.00 | 3 030 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637 180.00 | 123 245.00 | 760 425.00 | 637 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 532.00 | 12 871.00 | | 368 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 605.00 | 435 113.00 | 53 244.00 | 2 024 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 444.00 | 307 416.00 | 273 444.00 | 273 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 221 793.00 | 1 299 337.00 | 1 221 793.00 | 1 221 793.00 |
6T Sur comptes clients | 412 986.00 | | 21 126.00 | 412 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634 779.00 | 1 299 337.00 | 1 242 919.00 | 1 634 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908 223.00 | 1 606 753.00 | 1 516 363.00 | 1 908 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 606 753.00 | 1 242 919.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 981 050.00 | 9 981 050.00 | | 9 981 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927 054.00 | 1 927 054.00 | | 1 927 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 300.00 | 1 212 300.00 | | 1 212 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317 835.00 | 317 835.00 | | 317 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 966.00 | 735 966.00 | | 735 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 084.00 | 111 084.00 | | 111 084.00 |
UP Prêts | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
UX Autres créances clients | 14 473 800.00 | 14 473 800.00 | | 14 473 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VB T. V. A. | 180 184.00 | 180 184.00 | | 180 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 632.00 | 645 124.00 | 504 508.00 | 1 149 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 542 795.00 | | | 5 542 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 411.00 | 220 411.00 | | 220 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 885 769.00 | 14 802 286.00 | 83 483.00 | 14 885 769.00 |
VW T.V.A. | 697 617.00 | 697 617.00 | | 697 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 362 793.00 | 15 858 285.00 | 504 508.00 | 16 362 793.00 |