| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 383.00 | 35 012.00 | 371.00 | 35 383.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 488 319.00 | 131 189.00 | 357 130.00 | 488 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 195.00 | 197 263.00 | 51 932.00 | 249 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 158.00 | 324 314.00 | 521 844.00 | 846 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BF Prêts | 126 266.00 | | 126 266.00 | 126 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 401.00 | 687 778.00 | 1 123 623.00 | 1 811 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 292.00 | 11 055.00 | 166 237.00 | 177 292.00 |
BZ Autres créances | 277 048.00 | | 277 048.00 | 277 048.00 |
CF Disponibilités | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 087.00 | | 118 087.00 | 118 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 727.00 | 11 055.00 | 572 672.00 | 583 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 056.00 | 698 833.00 | 1 706 222.00 | 2 405 056.00 |
CU Autres participations | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 748 759.00 | 748 759.00 | | 748 759.00 |
DH Report à nouveau | -361 303.00 | | | -361 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 328.00 | -361 303.00 | | -771 328.00 |
DL TOTAL (I) | -343 172.00 | 428 156.00 | | -343 172.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 61 639.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 061.00 | 956.00 | | 1 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062.00 | 62 595.00 | | 1 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 205.00 | 161.00 | | 29 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 548.00 | 27 516.00 | | 739 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 387.00 | 248 839.00 | | 437 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 393.00 | 328 340.00 | | 305 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 761.00 | 107 620.00 | | 16 761.00 |
EA Autres dettes | 69 795.00 | 36 852.00 | | 69 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 243.00 | 600 327.00 | | 450 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 332.00 | 1 349 655.00 | | 2 048 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 222.00 | 1 840 407.00 | | 1 706 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
FG Production vendue services | 2 549 227.00 | | 2 549 227.00 | 2 549 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 983.00 | | 2 553 983.00 | 2 553 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 6 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -888 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 084.00 | 150 083.00 | | 150 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 084.00 | 150 085.00 | | 150 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 371.00 | 647.00 | | 11 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 371.00 | 811.00 | | 11 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 713.00 | 149 274.00 | | 138 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 180.00 | 22 480.00 | | 21 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 898.00 | 268 240.00 | | 2 818 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 226.00 | 629 543.00 | | 3 590 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 328.00 | -361 303.00 | | -771 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 805.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 482 405.00 | 55 805.00 | | 482 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 482 405.00 | | | 482 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 363.00 | | | 96 363.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 482 405.00 | | | 482 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 405.00 | 93 373.00 | | 594 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 576.00 | 437.00 | | 34 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 829.00 | 92 936.00 | | 559 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 595.00 | 105.00 | 61 638.00 | 62 595.00 |
6T Sur comptes clients | 12 555.00 | | 1 500.00 | 12 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 555.00 | | 1 500.00 | 12 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 150.00 | 105.00 | 63 138.00 | 75 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | 63 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 132.00 | 443 132.00 | | 443 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 814.00 | 123 814.00 | | 123 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 234.00 | 140 234.00 | | 140 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 243.00 | 450 243.00 | | 450 243.00 |
UP Prêts | 126 266.00 | | 126 266.00 | 126 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 172 508.00 | 172 508.00 | | 172 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VI Groupe et associés | 721 200.00 | 721 200.00 | | 721 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 182.00 | 199 182.00 | | 199 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VP Divers | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 087.00 | 118 087.00 | | 118 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 743.00 | 572 477.00 | 126 266.00 | 698 743.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 332.00 | 2 048 332.00 | | 2 048 332.00 |