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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 980.00 | 304 550.00 | 12 430.00 | 316 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 578.00 | 298 858.00 | 24 720.00 | 323 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 654.00 | | 257 654.00 | 257 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 200.00 | 660 414.00 | 303 786.00 | 964 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 079.00 | | 391 079.00 | 391 079.00 |
BN En cours de production de biens | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 274.00 | 49 738.00 | 792 536.00 | 842 274.00 |
BZ Autres créances | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CF Disponibilités | 601 098.00 | | 601 098.00 | 601 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 939.00 | 49 738.00 | 1 814 201.00 | 1 863 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 139.00 | 710 152.00 | 2 117 987.00 | 2 828 139.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 25 200.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 212.00 | 64 212.00 | | 64 212.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 536.00 | 456 536.00 | | 456 536.00 |
DG Autres réserves | 550 576.00 | 515 838.00 | | 550 576.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 053.00 | 138 952.00 | | 239 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 015.00 | 1 200 776.00 | | 1 332 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 249.00 | 29 121.00 | | 17 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 082.00 | 355 775.00 | | 625 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 200.00 | 124 716.00 | | 138 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 6 338.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 972.00 | 515 951.00 | | 785 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 987.00 | 1 716 727.00 | | 2 117 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 652.00 | | 10 281.00 | 984 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 732.00 | 266 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 732.00 | 964 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 136.00 | | 3 800.00 | 687 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 887.00 | | 6 481.00 | 290 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 285.00 | 22 129.00 | | 638 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 657.00 | 22 129.00 | | 631 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 843.00 | | 27 105.00 | 76 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 843.00 | | 27 105.00 | 76 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 843.00 | | 27 105.00 | 76 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 082.00 | 625 082.00 | | 625 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 654.00 | 257 654.00 | | 257 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UX Autres créances clients | 782 673.00 | 782 673.00 | | 782 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 249.00 | 12 123.00 | 5 126.00 | 17 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VP Divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 599.00 | 1 132 599.00 | | 1 132 599.00 |
VW T.V.A. | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 972.00 | 780 846.00 | 5 126.00 | 785 972.00 |