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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 878.00 | 40 111.00 | 21 768.00 | 61 878.00 |
AN Terrains | 206 220.00 | 69 101.00 | 137 118.00 | 206 220.00 |
AP Constructions | 1 411 854.00 | 1 273 554.00 | 138 299.00 | 1 411 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 117.00 | 1 140 265.00 | 395 853.00 | 1 536 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 443.00 | 179 251.00 | 32 192.00 | 211 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627 765.00 | 2 806 215.00 | 821 551.00 | 3 627 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 331.00 | 6 829.00 | 230 503.00 | 237 331.00 |
BZ Autres créances | 369 066.00 | | 369 066.00 | 369 066.00 |
CF Disponibilités | 399 124.00 | | 399 124.00 | 399 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 906.00 | 6 829.00 | 1 013 077.00 | 1 019 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 671.00 | 2 813 043.00 | 1 834 628.00 | 4 647 671.00 |
CU Autres participations | 170 253.00 | 103 932.00 | 66 321.00 | 170 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 334.00 | 41 534.00 | | 36 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 680 982.00 | 679 350.00 | | 680 982.00 |
DG Autres réserves | 367 193.00 | 13 297.00 | | 367 193.00 |
DH Report à nouveau | -275 379.00 | 355 528.00 | | -275 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 151.00 | -275 379.00 | | -100 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 352 241.00 | 416 277.00 | | 352 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 914.00 | 1 333 301.00 | | 1 163 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 065.00 | 533 011.00 | | 449 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 751.00 | 321 743.00 | | 31 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 747.00 | 64 806.00 | | 110 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 785.00 | 136 259.00 | | 71 785.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | 154 627.00 | | 3 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 209.00 | 17 036.00 | | 4 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 714.00 | 1 227 483.00 | | 670 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 628.00 | 2 560 785.00 | | 1 834 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 034 409.00 | | 2 034 409.00 | 2 034 409.00 |
FG Production vendue services | 244 937.00 | | 244 937.00 | 244 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 346.00 | | 2 279 346.00 | 2 279 346.00 |
FM Production stockée | | | -1 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 315.00 | |
GE Autres charges | | | 9 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 175.00 | 140 634.00 | | 176 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 175.00 | 140 634.00 | | 176 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 323.00 | 4 835.00 | | 76 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 323.00 | 5 015.00 | | 76 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 853.00 | 135 618.00 | | 99 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 400.00 | 3 463 669.00 | | 2 653 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 551.00 | 3 739 048.00 | | 2 753 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 151.00 | -275 379.00 | | -100 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 700.00 | | 40 118.00 | 3 842 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 380.00 | 200 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 053.00 | 3 627 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 673.00 | 3 365 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 278.00 | | 40 028.00 | 3 553 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 543.00 | | 90.00 | 227 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739 506.00 | 169 315.00 | 219 420.00 | 2 739 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 749.00 | 7 479.00 | | 19 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 756.00 | 161 836.00 | 219 420.00 | 2 719 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
6T Sur comptes clients | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 775.00 | 48 463.00 | 12 595.00 | 87 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 775.00 | 48 463.00 | 12 595.00 | 87 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 595.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 463.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 747.00 | 110 747.00 | | 110 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 127.00 | 230 127.00 | | 230 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VB T. V. A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VC Groupe et associés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 065.00 | 136 099.00 | 312 965.00 | 449 065.00 |
VI Groupe et associés | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 172.00 | | | 131 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 502.00 | 353 502.00 | | 353 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 845.00 | 618 845.00 | 30 000.00 | 648 845.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 714.00 | 357 748.00 | 312 965.00 | 670 714.00 |