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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 336.00 | 7 872.00 | 1 463.00 | 9 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 995.00 | 198 435.00 | 1 559.00 | 199 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 099.00 | 2 842.00 | 59 257.00 | 62 099.00 |
BZ Autres créances | 93 927.00 | | 93 927.00 | 93 927.00 |
CF Disponibilités | 416 543.00 | | 416 543.00 | 416 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 449.00 | 2 842.00 | 584 607.00 | 587 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 444.00 | 201 277.00 | 586 167.00 | 787 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 102 612.00 | 99 001.00 | | 102 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 401.00 | 73 611.00 | | 160 401.00 |
DL TOTAL (I) | 483 013.00 | 392 612.00 | | 483 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 218.00 | 41 726.00 | | 20 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 250.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 296.00 | 22 336.00 | | 24 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 570.00 | 44 321.00 | | 58 570.00 |
EA Autres dettes | | 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 153.00 | 109 178.00 | | 103 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 167.00 | 501 790.00 | | 586 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 153.00 | 89 151.00 | | 103 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
FG Production vendue services | 511 270.00 | | 511 270.00 | 511 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 106.00 | | 525 106.00 | 525 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | -111.00 | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 469.00 | 22 117.00 | | 55 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 463.00 | 569 266.00 | | 527 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 062.00 | 495 655.00 | | 367 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 401.00 | 73 611.00 | | 160 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 995.00 | | | 199 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 139.00 | 1 296.00 | | 197 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 139.00 | 1 296.00 | | 50 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 315.00 | 1 710.00 | 1 183.00 | 2 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 315.00 | 1 710.00 | 1 183.00 | 2 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315.00 | 1 710.00 | 1 183.00 | 2 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 710.00 | 1 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
UX Autres créances clients | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VC Groupe et associés | 90 541.00 | 90 541.00 | | 90 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
VP Divers | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 906.00 | 170 906.00 | | 170 906.00 |
VW T.V.A. | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 153.00 | 103 153.00 | | 103 153.00 |