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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 401.00 | 242 401.00 | | 242 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 905.00 | | 149 905.00 | 149 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 808.00 | 30 501.00 | 308.00 | 30 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 114.00 | 272 901.00 | 150 213.00 | 423 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 842.00 | 272 901.00 | 153 940.00 | 426 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -72 497.00 | -72 670.00 | | -72 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 382.00 | 173.00 | | -1 382.00 |
DL TOTAL (I) | -28 144.00 | -26 762.00 | | -28 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 344.00 | 164 344.00 | | 164 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 371.00 | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852.00 | 863.00 | | 852.00 |
EA Autres dettes | 15 276.00 | 14 176.00 | | 15 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 085.00 | 180 755.00 | | 182 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 940.00 | 153 993.00 | | 153 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 085.00 | 180 755.00 | | 182 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 686.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 686.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | 686.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987.00 | 7 785.00 | | 3 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369.00 | 7 612.00 | | 5 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 382.00 | 173.00 | | -1 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 114.00 | | | 423 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 306.00 | | | 392 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 470.00 | 431.00 | | 272 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 401.00 | | | 242 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 070.00 | 431.00 | | 30 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 164 344.00 | 164 344.00 | | 164 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 085.00 | 182 085.00 | | 182 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 405.00 | 1 825.00 | | 1 405.00 |
ST Autres comptes | 3 031.00 | 3 309.00 | | 3 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148.00 | 373.00 | | 148.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 990.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214.00 | 212.00 | | 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723.00 | 1 380.00 | | 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641.00 | 951.00 | | 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 723.00 | 6 497.00 | | 4 723.00 |