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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 831.00 | 28 360.00 | 37 471.00 | 65 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 601.00 | 245 978.00 | 39 624.00 | 285 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 606.00 | 274 337.00 | 95 269.00 | 369 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951 226.00 | 103 329.00 | 2 847 898.00 | 2 951 226.00 |
BZ Autres créances | 154 084.00 | | 154 084.00 | 154 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 945 210.00 | | 945 210.00 | 945 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 933 745.00 | 103 329.00 | 6 830 416.00 | 6 933 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 303 351.00 | 377 666.00 | 6 925 685.00 | 7 303 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 529 781.00 | 3 529 781.00 | | 3 529 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 273.00 | 784 752.00 | | 402 273.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097 053.00 | 4 479 533.00 | | 4 097 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 752.00 | | | 784 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 201.00 | 168 612.00 | | 48 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 787.00 | 861 250.00 | | 735 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 840.00 | 969 683.00 | | 1 179 840.00 |
EA Autres dettes | 80 053.00 | 97 830.00 | | 80 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 631.00 | 2 097 475.00 | | 2 828 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 925 685.00 | 6 577 008.00 | | 6 925 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 086 611.00 | | 15 086 611.00 | 15 086 611.00 |
FG Production vendue services | 858 589.00 | | 858 589.00 | 858 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 945 200.00 | | 15 945 200.00 | 15 945 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 147 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 242 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 997.00 | |
GE Autres charges | | | 115 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 586 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 241.00 | 335 616.00 | | 175 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 164 393.00 | 15 126 306.00 | | 16 164 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 762 120.00 | 14 341 554.00 | | 15 762 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 273.00 | 784 752.00 | | 402 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 563.00 | 133 030.00 | | 133 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 572.00 | 34 767.00 | 2 003.00 | 241 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 841.00 | 7 519.00 | | 20 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 732.00 | 27 248.00 | 2 003.00 | 220 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 226.00 | 57 997.00 | 110 895.00 | 156 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 226.00 | 57 997.00 | 110 895.00 | 156 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 226.00 | 57 997.00 | 110 895.00 | 156 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784 752.00 | 784 752.00 | | 784 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 787.00 | 735 787.00 | | 735 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179 839.00 | 1 179 839.00 | | 1 179 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143 328.00 | 3 143 328.00 | | 3 143 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 502.00 | 3 143 328.00 | 18 174.00 | 3 161 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 430.00 | 2 780 430.00 | | 2 780 430.00 |