| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 935.00 | 86 935.00 | 6 000.00 | 92 935.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 191.00 | 38 780.00 | 2 410.00 | 41 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 564.00 | 274 516.00 | 665 048.00 | 939 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 077.00 | 629 242.00 | 365 835.00 | 995 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 654.00 | | 109 654.00 | 109 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 652.00 | 1 834 474.00 | 1 237 178.00 | 3 071 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837 474.00 | 367 009.00 | 470 464.00 | 837 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 500.00 | 80 361.00 | 494 138.00 | 574 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 766 686.00 | | 3 766 686.00 | 3 766 686.00 |
BZ Autres créances | 931 924.00 | | 931 924.00 | 931 924.00 |
CF Disponibilités | 473 409.00 | | 473 409.00 | 473 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 622 290.00 | 447 371.00 | 6 174 919.00 | 6 622 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 943.00 | 2 281 845.00 | 7 412 097.00 | 9 693 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 888 228.00 | 805 000.00 | 83 228.00 | 888 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 120.00 | 1 225 120.00 | | 1 225 120.00 |
DH Report à nouveau | -88 520.00 | | | -88 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 755.00 | -88 520.00 | | -369 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 844.00 | 3 336 600.00 | | 2 966 844.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 672.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 672.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 500.00 | 312 972.00 | | 176 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100 967.00 | 1 384 500.00 | | 2 100 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 556.00 | 1 042 517.00 | | 1 509 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 417.00 | 335 235.00 | | 647 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 795.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 312.00 | 19 485.00 | | 10 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 444 753.00 | 3 098 506.00 | | 4 444 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 412 097.00 | 6 435 778.00 | | 7 412 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 286.00 | 1 600 505.00 | | 2 293 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350 888.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 412 469.00 | |
FG Production vendue services | | | 370 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 133 450.00 | |
FM Production stockée | | | 156 113.00 | |
FN Production immobilisée | | | 167 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 981 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 447 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 691.00 | 24 400.00 | | 4 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 691.00 | 24 400.00 | | 4 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 4 214.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 191.00 | 20 185.00 | | 3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 734.00 | -44 092.00 | | -63 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 902 094.00 | 6 236 738.00 | | 5 902 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 850.00 | 6 325 259.00 | | 6 271 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 755.00 | -88 520.00 | | -369 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 454.00 | | 213 397.00 | 2 864 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 997 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 199.00 | 3 071 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 825.00 | 139 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 874.00 | 1 934 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 951.00 | | | 139 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 119.00 | | 213 397.00 | 1 725 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 383.00 | | | 999 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 525.00 | 130 648.00 | 4 699.00 | 903 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 274.00 | 2 266.00 | 825.00 | 124 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 250.00 | 128 382.00 | 3 874.00 | 779 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672.00 | 500.00 | 672.00 | 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 425 575.00 | 447 371.00 | 425 575.00 | 425 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 575.00 | 847 371.00 | 425 575.00 | 830 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 247.00 | 847 871.00 | 426 247.00 | 831 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 871.00 | 426 247.00 | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 556.00 | 1 509 556.00 | | 1 509 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 559.00 | 116 559.00 | | 116 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 571.00 | 142 571.00 | | 142 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 654.00 | | 109 654.00 | 109 654.00 |
UX Autres créances clients | 3 766 686.00 | 3 766 686.00 | | 3 766 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 204 997.00 | 204 997.00 | | 204 997.00 |
VC Groupe et associés | 136 854.00 | 136 854.00 | | 136 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 500.00 | 126 000.00 | 50 500.00 | 176 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 704.00 | 589 704.00 | | 589 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 434.00 | 4 727 779.00 | 109 654.00 | 4 837 434.00 |
VW T.V.A. | 333 490.00 | 333 490.00 | | 333 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 786.00 | 2 293 286.00 | 50 500.00 | 2 343 786.00 |