| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 611.00 | 138 947.00 | 69 664.00 | 208 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 865.00 | 171 231.00 | 89 635.00 | 260 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 476.00 | | 111 476.00 | 111 476.00 |
BZ Autres créances | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CF Disponibilités | 135 882.00 | | 135 882.00 | 135 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 411.00 | | 278 411.00 | 278 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 276.00 | 171 231.00 | 368 046.00 | 539 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 549.00 | 1 967.00 | | 2 549.00 |
DH Report à nouveau | 28 617.00 | 17 564.00 | | 28 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 728.00 | 11 635.00 | | -47 728.00 |
DL TOTAL (I) | 208 438.00 | 256 166.00 | | 208 438.00 |
DP Provisions pour risques | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 303.00 | 47 267.00 | | 27 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 332.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 5 837.00 | | 4 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 172.00 | 53 311.00 | | 25 172.00 |
EA Autres dettes | 84 553.00 | 29 490.00 | | 84 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 801.00 | 136 237.00 | | 143 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 046.00 | 408 209.00 | | 368 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 590.00 | | 659 590.00 | 659 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 590.00 | | 659 590.00 | 659 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 688.00 | 242.00 | | 15 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 688.00 | 8 327.00 | | 15 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 688.00 | 1 173.00 | | -15 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 3 933.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 920.00 | 740 588.00 | | 666 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 647.00 | 728 953.00 | | 714 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 728.00 | 11 635.00 | | -47 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 748.00 | | 8 280.00 | 260 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 163.00 | 260 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 480.00 | 44 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 208 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 479.00 | | 6 480.00 | 44 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 494.00 | | 1 800.00 | 208 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 677.00 | 31 237.00 | 1 683.00 | 141 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 393.00 | 31 237.00 | 1 683.00 | 109 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 553.00 | 84 553.00 | | 84 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 111 476.00 | | | 111 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 303.00 | 20 366.00 | 6 937.00 | 27 303.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 187.00 | 141 187.00 | | 141 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 801.00 | 136 864.00 | 6 937.00 | 143 801.00 |