| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 750.00 | 5 562.00 | 188.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 618.00 | 31 965.00 | 653.00 | 32 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 368.00 | 37 527.00 | 842.00 | 38 368.00 |
BZ Autres créances | 451 847.00 | | 451 847.00 | 451 847.00 |
CF Disponibilités | 120 139.00 | | 120 139.00 | 120 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 306.00 | | 574 306.00 | 574 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 674.00 | 37 527.00 | 575 148.00 | 612 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 018.00 | 189 567.00 | | 299 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 380.00 | 109 450.00 | | 45 380.00 |
DL TOTAL (I) | 388 398.00 | 343 017.00 | | 388 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 490.00 | 45 272.00 | | 40 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 4 488.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 070.00 | 38 551.00 | | 143 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 750.00 | 88 311.00 | | 186 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 148.00 | 431 329.00 | | 575 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 750.00 | 88 311.00 | | 186 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 055.00 | 70 833.00 | 217 889.00 | 147 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 055.00 | 70 833.00 | 217 889.00 | 147 055.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | 36 044.00 | | 11 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 773.00 | 235 897.00 | | 222 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 393.00 | 126 446.00 | | 177 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 380.00 | 109 450.00 | | 45 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 792.00 | 1 735.00 | | 35 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 792.00 | 1 735.00 | | 35 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VC Groupe et associés | 450 985.00 | 450 985.00 | | 450 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 167.00 | 454 167.00 | | 454 167.00 |
VW T.V.A. | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 750.00 | 186 750.00 | | 186 750.00 |