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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724 455.00 | 643 570.00 | 80 885.00 | 724 455.00 |
AH Fonds commercial | 435 861.00 | | 435 861.00 | 435 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 966.00 | | 162 966.00 | 162 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 139.00 | 958 083.00 | 89 055.00 | 1 047 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 652.00 | | 365 652.00 | 365 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 818.00 | 1 601 654.00 | 1 184 164.00 | 2 785 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BP En cours de production de services | 923 682.00 | | 923 682.00 | 923 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 551.00 | | 150 551.00 | 150 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 552.00 | 230 363.00 | 2 748 188.00 | 2 978 552.00 |
BZ Autres créances | 193 717.00 | | 193 717.00 | 193 717.00 |
CF Disponibilités | 582 857.00 | | 582 857.00 | 582 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 508.00 | | 88 508.00 | 88 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 926 161.00 | 230 363.00 | 4 695 798.00 | 4 926 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 564.00 | 1 832 017.00 | 5 899 547.00 | 7 731 564.00 |
CU Autres participations | 48 456.00 | | 48 456.00 | 48 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 220.00 | 779 220.00 | | 779 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 141.00 | 401 141.00 | | 401 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
DG Autres réserves | 378 087.00 | 370 558.00 | | 378 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 507.00 | 223 839.00 | | 107 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 877.00 | 1 852 680.00 | | 1 743 877.00 |
DP Provisions pour risques | 49 585.00 | 37 313.00 | | 49 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 585.00 | 37 313.00 | | 49 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 494.00 | 176 923.00 | | 112 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 540.00 | 315 338.00 | | 179 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 637.00 | 79 263.00 | | 112 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 527.00 | 2 025 653.00 | | 2 059 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 667.00 | 1 691 563.00 | | 1 453 667.00 |
EA Autres dettes | 182 267.00 | 259 178.00 | | 182 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 132.00 | 4 547 917.00 | | 4 100 132.00 |
ED (V) | 5 953.00 | 23 786.00 | | 5 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 547.00 | 6 461 696.00 | | 5 899 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 112 182.00 | 1 822 405.00 | 9 934 588.00 | 8 112 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 112 182.00 | 1 822 405.00 | 9 934 588.00 | 8 112 182.00 |
FM Production stockée | | | 80 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 130 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 846 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 542.00 | |
GE Autres charges | | | 69 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 994 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | 76.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 136.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | -94.00 | | -601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 377.00 | 42 075.00 | | 4 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | 33 534.00 | | 10 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 142 359.00 | 10 395 830.00 | | 10 142 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 034 853.00 | 10 171 991.00 | | 10 034 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 507.00 | 223 839.00 | | 107 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 347.00 | | 24 858.00 | 2 763 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 387.00 | 2 785 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 387.00 | 1 323 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 459.00 | | 11 211.00 | 1 314 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 094.00 | | 8 045.00 | 1 039 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 795.00 | | 5 602.00 | 409 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 239.00 | 38 201.00 | 1 787.00 | 1 565 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 415.00 | 8 942.00 | 1 787.00 | 636 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 824.00 | 29 259.00 | | 928 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 313.00 | 19 585.00 | 7 313.00 | 37 313.00 |
6T Sur comptes clients | 180 545.00 | 83 542.00 | 33 724.00 | 180 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 545.00 | 83 542.00 | 33 724.00 | 180 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 858.00 | 103 127.00 | 41 037.00 | 217 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 542.00 | 33 724.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 585.00 | 7 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 527.00 | 2 059 527.00 | | 2 059 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 965.00 | 454 965.00 | | 454 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 030.00 | 542 030.00 | | 542 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 267.00 | 182 267.00 | | 182 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 652.00 | | 365 652.00 | 365 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 677 175.00 | 2 677 175.00 | | 2 677 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 377.00 | | 301 377.00 | 301 377.00 |
VB T. V. A. | 96 885.00 | 96 885.00 | | 96 885.00 |
VC Groupe et associés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 988.00 | 63 110.00 | 47 878.00 | 110 988.00 |
VI Groupe et associés | 179 500.00 | 179 500.00 | | 179 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 508.00 | 88 508.00 | | 88 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 429.00 | 2 959 399.00 | 667 029.00 | 3 626 429.00 |
VW T.V.A. | 381 619.00 | 381 619.00 | | 381 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 495.00 | 3 939 617.00 | 47 878.00 | 3 987 495.00 |