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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 |
AP Constructions | 398 576.00 | 398 311.00 | 264.00 | 398 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 879.00 | 361 028.00 | 9 851.00 | 370 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 035.00 | 14 279.00 | 1 756.00 | 16 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 783.00 | 775 153.00 | 1 211 629.00 | 1 986 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 910.00 | | 124 910.00 | 124 910.00 |
BN En cours de production de biens | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 931.00 | | 455 933.00 | 455 931.00 |
BZ Autres créances | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
CF Disponibilités | 718 615.00 | | 718 615.00 | 718 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 441.00 | | 1 356 441.00 | 1 356 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 224.00 | 775 153.00 | 2 568 071.00 | 3 343 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 750 854.00 | 1 158 820.00 | | 1 750 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 849.00 | 134 978.00 | | 190 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 585.00 | | |
DK Provisions réglementées | | -50.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 079 703.00 | 1 421 832.00 | | 2 079 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 743.00 | 333 371.00 | | 301 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 142.00 | 92 501.00 | | 145 142.00 |
EA Autres dettes | 41 482.00 | 49 787.00 | | 41 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 367.00 | 494 493.00 | | 488 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 071.00 | 1 916 325.00 | | 2 568 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 367.00 | 494 493.00 | | 488 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 160.00 | 18 993.00 | | 756 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 625.00 | 18 993.00 | | 754 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -50.00 | 50.00 | | -50.00 |
7C TOTAL GENERAL | -50.00 | 50.00 | | -50.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 743.00 | 301 743.00 | | 301 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UX Autres créances clients | 455 931.00 | 455 931.00 | | 455 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 549.00 | 503 857.00 | 692.00 | 504 549.00 |
VW T.V.A. | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 367.00 | 488 367.00 | | 488 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 722.00 | 4 322.00 | | 7 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 588.00 | 127 531.00 | | 20 588.00 |
ST Autres comptes | 116 123.00 | 107 209.00 | | 116 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 236.00 | 136 002.00 | | 156 236.00 |
YT Sous‐traitance | 18 161.00 | 26 113.00 | | 18 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 507.00 | 163 378.00 | | 272 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 523.00 | 5 966.00 | | 5 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 245.00 | 10 288.00 | | 13 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 141.00 | 220 402.00 | | 307 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 953.00 | 325 840.00 | | 319 953.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 615.00 | 560 233.00 | | 583 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |