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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 51 783.00 | 2 183.00 | 49 600.00 | 51 783.00 |
AP Constructions | 1 009 977.00 | 642 057.00 | 367 919.00 | 1 009 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348 948.00 | 3 142 225.00 | 1 206 722.00 | 4 348 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 430 191.00 | 3 805 949.00 | 1 624 241.00 | 5 430 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 090.00 | | 82 090.00 | 82 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 331.00 | | 216 331.00 | 216 331.00 |
BZ Autres créances | 554 242.00 | | 554 242.00 | 554 242.00 |
CF Disponibilités | 429 395.00 | | 429 395.00 | 429 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 443.00 | | 1 285 443.00 | 1 285 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 715 635.00 | 3 805 949.00 | 2 909 686.00 | 6 715 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540 292.00 | | | 540 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 249 640.00 | 1 199 545.00 | | 1 249 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 431.00 | 550 095.00 | | 593 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 611.00 | 1 783 179.00 | | 1 876 611.00 |
DP Provisions pour risques | 40 643.00 | 39 545.00 | | 40 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 643.00 | 39 545.00 | | 40 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 128.00 | 854 321.00 | | 709 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 976.00 | 240 031.00 | | 275 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 327.00 | 3 651.00 | | 7 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 432.00 | 1 098 004.00 | | 992 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 686.00 | 2 920 728.00 | | 2 909 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 837.00 | 388 875.00 | | 430 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765 946.00 | 132 453.00 | 92 450.00 | 3 765 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755 946.00 | 132 453.00 | 92 450.00 | 3 755 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 545.00 | 1 098.00 | | 39 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 545.00 | 1 098.00 | | 39 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 545.00 | 1 098.00 | | 39 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 976.00 | 275 976.00 | | 275 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 216 331.00 | 216 331.00 | | 216 331.00 |
VB T. V. A. | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VC Groupe et associés | 540 292.00 | | 540 292.00 | 540 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 128.00 | 147 533.00 | 561 594.00 | 709 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 193.00 | | | 145 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 958.00 | 233 666.00 | 540 292.00 | 773 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 432.00 | 430 837.00 | 561 594.00 | 992 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
ST Autres comptes | 172 069.00 | | | 172 069.00 |
YT Sous‐traitance | 66 270.00 | | | 66 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 283.00 | | | 240 283.00 |