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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 468.00 | 100 198.00 | 69 270.00 | 169 468.00 |
AP Constructions | 1 397 147.00 | 930 681.00 | 466 466.00 | 1 397 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 614.00 | 1 030 878.00 | 535 736.00 | 1 566 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CF Disponibilités | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 630.00 | 1 030 878.00 | 541 752.00 | 1 572 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
DH Report à nouveau | 187 252.00 | | | 187 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
DL TOTAL (I) | 440 751.00 | | | 440 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 001.00 | | | 101 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 752.00 | | | 541 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 152.00 | | 289 152.00 | 289 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 152.00 | | 289 152.00 | 289 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 733.00 | | | 309 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 116.00 | | | 239 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 614.00 | | | 1 566 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 614.00 | | | 1 566 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 044.00 | 57 835.00 | | 973 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 044.00 | 57 835.00 | | 973 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 609.00 | | | 96 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VC Groupe et associés | 736.00 | | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 001.00 | 4 392.00 | | 101 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
ST Autres comptes | 262.00 | | | 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 183.00 | | | 129 183.00 |