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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 406.00 | 28 394.00 | 28 011.00 | 56 406.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 907.00 | 87 365.00 | 25 542.00 | 112 907.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 209.00 | 121 041.00 | 130 168.00 | 251 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CF Disponibilités | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 101.00 | 121 041.00 | 166 059.00 | 287 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
DG Autres réserves | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
DH Report à nouveau | -49 147.00 | | | -49 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 100.00 | | | -42 100.00 |
DL TOTAL (I) | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 934.00 | | | 99 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 351.00 | | | 120 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 059.00 | | | 166 059.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 351.00 | | | 120 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 100.00 | | | -42 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 209.00 | | | 251 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 720.00 | | | 132 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 189.00 | | | 118 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 147.00 | 17 894.00 | | 103 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 454.00 | 940.00 | | 27 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 692.00 | 16 954.00 | | 75 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VI Groupe et associés | 99 934.00 | 99 934.00 | | 99 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 945.00 | 19 645.00 | 300.00 | 19 945.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 351.00 | 120 351.00 | | 120 351.00 |