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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 811.00 | 185 450.00 | 184 361.00 | 369 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 652.00 | 80 592.00 | 2 060.00 | 82 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 334.00 | 266 542.00 | 208 792.00 | 475 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 347.00 | | 214 347.00 | 214 347.00 |
BN En cours de production de biens | 67 836.00 | | 67 836.00 | 67 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 580.00 | | 76 580.00 | 76 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 245.00 | 27 154.00 | 308 091.00 | 335 245.00 |
BZ Autres créances | 181 365.00 | | 181 365.00 | 181 365.00 |
CF Disponibilités | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 998.00 | 27 154.00 | 857 845.00 | 884 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 332.00 | 293 696.00 | 1 066 637.00 | 1 360 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 63 046.00 | 70 854.00 | | 63 046.00 |
DH Report à nouveau | -79 114.00 | -239 114.00 | | -79 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 688.00 | -7 809.00 | | 81 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 532.00 | | | 72 532.00 |
DL TOTAL (I) | 156 262.00 | -157 958.00 | | 156 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 810.00 | 241 109.00 | | 70 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 476.00 | 103 939.00 | | 170 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 466.00 | 331 927.00 | | 367 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 203.00 | | | 111 203.00 |
EA Autres dettes | 129 190.00 | 92 022.00 | | 129 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 374.00 | 768 998.00 | | 910 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 637.00 | 611 040.00 | | 1 066 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 374.00 | 768 998.00 | | 910 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
FD Production vendue biens | 953 052.00 | 41 057.00 | 994 109.00 | 953 052.00 |
FG Production vendue services | 95 397.00 | 150.00 | 95 547.00 | 95 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 779.00 | 41 207.00 | 1 096 986.00 | 1 055 779.00 |
FM Production stockée | | | 47 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 661.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 139.00 | 9 106.00 | | 17 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 527.00 | 5 970.00 | | 6 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 075.00 | 5 970.00 | | 76 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 075.00 | -5 792.00 | | 76 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 942.00 | 954 369.00 | | 1 237 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 254.00 | 962 178.00 | | 1 156 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 688.00 | -7 809.00 | | 81 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 034.00 | | 187 300.00 | 388 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 475 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 452 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 163.00 | | 187 300.00 | 365 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 881.00 | 9 661.00 | 100 000.00 | 356 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 381.00 | 9 661.00 | 100 000.00 | 356 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 476.00 | 170 476.00 | | 170 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 928.00 | 258 928.00 | | 258 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 203.00 | 111 203.00 | | 111 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 190.00 | 129 190.00 | | 129 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
UX Autres créances clients | 302 686.00 | 302 686.00 | | 302 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VB T. V. A. | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VC Groupe et associés | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VI Groupe et associés | 70 810.00 | 70 810.00 | | 70 810.00 |
VP Divers | 74 197.00 | 74 197.00 | | 74 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 432.00 | 521 091.00 | 17 341.00 | 538 432.00 |
VW T.V.A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 146.00 | 849 146.00 | | 849 146.00 |