| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 235.00 | 101 541.00 | 275 694.00 | 377 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AN Terrains | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
AP Constructions | 285 070.00 | 285 070.00 | | 285 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 179.00 | 10 095.00 | 3 084.00 | 13 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 545.00 | 92 920.00 | 24 625.00 | 117 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 731.00 | 512 905.00 | 323 827.00 | 836 731.00 |
BT Marchandises | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 508.00 | 57 797.00 | 338 711.00 | 396 508.00 |
BZ Autres créances | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 988.00 | | 199 988.00 | 199 988.00 |
CF Disponibilités | 639 742.00 | | 639 742.00 | 639 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 025.00 | 57 797.00 | 1 354 228.00 | 1 412 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 757.00 | 570 702.00 | 1 678 054.00 | 2 248 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 833 469.00 | 833 469.00 | | 833 469.00 |
DH Report à nouveau | -20 825.00 | 6 544.00 | | -20 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 107.00 | -27 369.00 | | 53 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 751.00 | 1 252 644.00 | | 1 305 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 984.00 | 6 472.00 | | 2 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | 1 156.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 147.00 | 118 192.00 | | 239 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 243.00 | 71 550.00 | | 94 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 383.00 | 21 873.00 | | 32 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 303.00 | 219 242.00 | | 372 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 054.00 | 1 471 886.00 | | 1 678 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 303.00 | 219 242.00 | | 372 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 342.00 | | 807 342.00 | 807 342.00 |
FG Production vendue services | 793 541.00 | 95.00 | 793 636.00 | 793 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 883.00 | 95.00 | 1 600 978.00 | 1 600 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 701.00 | 4 562.00 | | 9 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 639.00 | 917.00 | | 2 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 639.00 | 917.00 | | 2 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 2.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 452.00 | 915.00 | | 2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 994.00 | 221 828.00 | | 1 617 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 886.00 | 249 197.00 | | 1 564 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 107.00 | -27 369.00 | | 53 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 040.00 | 2 122.00 | | 8 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 198.00 | | 31 900.00 | 838 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273.00 | 20 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 367.00 | 836 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 305.00 | 378 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 790.00 | 438 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 538.00 | | | 388 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 965.00 | | 31 900.00 | 428 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 985.00 | 21 317.00 | 32 937.00 | 422 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 303.00 | | 10 305.00 | 11 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 682.00 | 21 317.00 | 22 633.00 | 411 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 101 541.00 | | | 101 541.00 |
6T Sur comptes clients | 59 916.00 | 1 212.00 | 3 330.00 | 59 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 457.00 | 1 212.00 | 3 330.00 | 161 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 457.00 | 1 212.00 | 3 330.00 | 161 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 212.00 | 3 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 147.00 | 239 147.00 | | 239 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
UX Autres créances clients | 326 543.00 | 326 543.00 | | 326 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
VB T. V. A. | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 489.00 | 473 116.00 | 15 373.00 | 488 489.00 |
VW T.V.A. | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 303.00 | 372 303.00 | | 372 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 602.00 | 2 086.00 | | 20 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 038.00 | 10 432.00 | | 23 038.00 |
ST Autres comptes | 148 346.00 | 31 035.00 | | 148 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 837.00 | 26 348.00 | | 96 837.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 900.00 | 14 934.00 | | 7 900.00 |
YT Sous‐traitance | 17 525.00 | 4 053.00 | | 17 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 646.00 | 1 384.00 | | 6 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 248.00 | 3 470.00 | | 27 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 048.00 | 43 267.00 | | 320 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 467.00 | 28 837.00 | | 224 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 573.00 | 71 868.00 | | 370 573.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |