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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 711.00 | 12 250.00 | 9 462.00 | 21 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 180.00 | 34 406.00 | 8 774.00 | 43 180.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AN Terrains | 189 054.00 | 13 125.00 | 175 929.00 | 189 054.00 |
AP Constructions | 1 961 951.00 | 806 579.00 | 1 155 372.00 | 1 961 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 665.00 | 192 903.00 | -5 238.00 | 187 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376 660.00 | 1 789 624.00 | 587 036.00 | 2 376 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 872 256.00 | 2 848 886.00 | 2 023 368.00 | 4 872 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BT Marchandises | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BZ Autres créances | 363 474.00 | | 363 474.00 | 363 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 383.00 | 680.00 | 18 703.00 | 19 383.00 |
CF Disponibilités | 674 312.00 | | 674 312.00 | 674 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 752.00 | 680.00 | 1 083 072.00 | 1 083 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 006.00 | 2 849 566.00 | 3 106 440.00 | 5 956 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 471 281.00 | | | 471 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 895.00 | | | 342 895.00 |
DL TOTAL (I) | 924 175.00 | | | 924 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 257.00 | | | 1 942 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 222.00 | | | 165 222.00 |
EA Autres dettes | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 264.00 | | | 2 182 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 440.00 | | | 3 106 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 581.00 | | | 567 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 838.00 | | 156 937.00 | 4 723 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 521.00 | 4 872 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 521.00 | 4 715 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 356.00 | | | 116 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566 913.00 | | 156 937.00 | 4 566 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 719 517.00 | 292 554.00 | 847 301.00 | 1 719 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 913 020.00 | 298 337.00 | 954 159.00 | 1 913 020.00 |
VI Groupe et associés | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 635.00 | | | 547 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 268.00 | | | 118 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VP Divers | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 394.00 | 302 394.00 | | 302 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 356.00 | 364 104.00 | 12 253.00 | 376 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 264.00 | 567 581.00 | 954 159.00 | 2 182 264.00 |