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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
AH Fonds commercial | 193 360.00 | | 193 360.00 | 193 360.00 |
AP Constructions | 274 116.00 | 274 116.00 | | 274 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 675.00 | 194 337.00 | 8 338.00 | 202 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 367.00 | 1 128 966.00 | 226 401.00 | 1 355 367.00 |
BT Marchandises | 258 719.00 | | 258 719.00 | 258 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 186.00 | | 63 186.00 | 63 186.00 |
BZ Autres créances | 942 753.00 | 117 472.00 | 825 281.00 | 942 753.00 |
CF Disponibilités | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 432.00 | 117 472.00 | 1 253 961.00 | 1 371 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 799.00 | 1 246 438.00 | 1 480 362.00 | 2 726 799.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 703 853.00 | 703 987.00 | | 703 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 387.00 | -133.00 | | 123 387.00 |
DL TOTAL (I) | 994 935.00 | 871 548.00 | | 994 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 570.00 | 144 630.00 | | 89 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 386.00 | 97 285.00 | | 120 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 452.00 | 188 244.00 | | 187 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 968.00 | 87 648.00 | | 87 968.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | -6 831.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 426.00 | 509 769.00 | | 485 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 362.00 | 1 381 317.00 | | 1 480 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 135.00 | | 3 896.00 | 1 357 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 664.00 | 1 355 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 695.00 | 201 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 498 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 448.00 | | | 206 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 985.00 | | 3 896.00 | 495 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 702.00 | | | 654 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 922.00 | 5 708.00 | 5 664.00 | 498 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 087.00 | | 4 695.00 | 13 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 834.00 | 5 708.00 | 969.00 | 485 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 472.00 | | | 117 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 472.00 | | | 747 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 472.00 | | | 747 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 452.00 | 187 452.00 | | 187 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
VB T. V. A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VC Groupe et associés | 176 103.00 | 176 103.00 | | 176 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 400.00 | 20 982.00 | 29 417.00 | 50 400.00 |
VI Groupe et associés | 120 386.00 | 120 386.00 | | 120 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
VP Divers | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 806.00 | 755 806.00 | | 755 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 232.00 | 955 529.00 | 24 702.00 | 980 232.00 |
VW T.V.A. | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 571.00 | 454 154.00 | 29 417.00 | 483 571.00 |