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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 034.00 | 466.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 119 911.00 | | 119 911.00 | 119 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 939.00 | 206 141.00 | 6 797.00 | 212 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 604.00 | 216 440.00 | 138 164.00 | 354 604.00 |
BT Marchandises | 134 370.00 | | 134 370.00 | 134 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BZ Autres créances | 186 481.00 | | 186 481.00 | 186 481.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 426.00 | | 352 426.00 | 352 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 030.00 | 216 440.00 | 490 590.00 | 707 030.00 |
CU Autres participations | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
DH Report à nouveau | -46 653.00 | -46 526.00 | | -46 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 052.00 | -127.00 | | 6 052.00 |
DL TOTAL (I) | 88 640.00 | 82 588.00 | | 88 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 466.00 | 13 424.00 | | 14 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 466.00 | 13 424.00 | | 14 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 503.00 | 112 600.00 | | 121 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 696.00 | 114 703.00 | | 110 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 893.00 | 5 432.00 | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 323.00 | 116 372.00 | | 108 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 400.00 | 30 179.00 | | 29 400.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 327.00 | | 1 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 894.00 | 15 166.00 | | 13 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 483.00 | 394 778.00 | | 387 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 590.00 | 490 791.00 | | 490 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 696.00 | | | 110 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 604.00 | | | 354 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 411.00 | | | 123 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 204.00 | | | 220 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 377.00 | 11 063.00 | | 205 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 1 167.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 510.00 | 9 896.00 | | 203 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 424.00 | 14 466.00 | 13 424.00 | 13 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 424.00 | 14 466.00 | 13 424.00 | 13 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 466.00 | 13 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 323.00 | 108 323.00 | | 108 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VC Groupe et associés | 153 104.00 | 153 104.00 | | 153 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 767.00 | 36 335.00 | 9 432.00 | 45 767.00 |
VI Groupe et associés | 110 696.00 | 110 696.00 | | 110 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 409.00 | 217 609.00 | 7 800.00 | 225 409.00 |
VW T.V.A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 483.00 | 378 051.00 | 9 432.00 | 387 483.00 |