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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 1 253 500.00 | 468 844.00 | 784 656.00 | 1 253 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 496.00 | 234 595.00 | 113 901.00 | 348 496.00 |
BF Prêts | 245 326.00 | | 245 326.00 | 245 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 937.00 | 718 432.00 | 1 276 506.00 | 1 994 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 286 058.00 | | 286 059.00 | 286 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 091.00 | | 290 091.00 | 290 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 028.00 | 718 432.00 | 1 566 597.00 | 2 285 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 927 507.00 | 927 507.00 | | 927 507.00 |
DH Report à nouveau | 368 691.00 | 504 612.00 | | 368 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 399.00 | -135 921.00 | | -116 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 602.00 | 1 433 001.00 | | 1 316 602.00 |
DP Provisions pour risques | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 650.00 | 8.00 | | 171 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 053.00 | 17 760.00 | | 18 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 082.00 | 3 248.00 | | 3 082.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | 14 230.00 | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 904.00 | 35 246.00 | | 196 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 597.00 | 1 521 337.00 | | 1 566 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 904.00 | 35 246.00 | | 196 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 570.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 632.00 | 2 400.00 | | 3 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 832.00 | 2 400.00 | | 4 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 035.00 | 10 070.00 | | 10 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 517.00 | 10 070.00 | | 10 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 685.00 | -7 670.00 | | -5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 958.00 | 127 200.00 | | 38 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 356.00 | 263 121.00 | | 155 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 399.00 | -135 921.00 | | -116 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 797.00 | | 252 609.00 | 1 756 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 468.00 | 1 994 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 468.00 | 1 726 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 181.00 | | 7 283.00 | 1 734 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 245 326.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 848.00 | 98 570.00 | 13 986.00 | 633 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 855.00 | 98 570.00 | 13 986.00 | 618 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UP Prêts | 245 326.00 | 5 326.00 | 240 000.00 | 245 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 171 650.00 | 171 650.00 | | 171 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 359.00 | 9 359.00 | 240 000.00 | 249 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 904.00 | 196 904.00 | | 196 904.00 |