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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 408.00 | 16 011.00 | 397.00 | 16 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 590.00 | 168 827.00 | 15 763.00 | 184 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 977.00 | 184 838.00 | 120 139.00 | 304 977.00 |
BT Marchandises | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
BZ Autres créances | 215 741.00 | 210 945.00 | 4 796.00 | 215 741.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 198.00 | 210 945.00 | 56 253.00 | 267 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 174.00 | 395 782.00 | 176 392.00 | 572 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 100 923.00 | 147 050.00 | | 100 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 727.00 | -46 127.00 | | -256 727.00 |
DL TOTAL (I) | -147 419.00 | 109 308.00 | | -147 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 477.00 | 57 165.00 | | 36 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 815.00 | 86 169.00 | | 88 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 902.00 | 121 826.00 | | 167 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 486.00 | 43 842.00 | | 30 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 811.00 | 309 003.00 | | 323 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 392.00 | 418 310.00 | | 176 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 811.00 | 309 003.00 | | 323 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 993.00 | | 228 993.00 | 228 993.00 |
FG Production vendue services | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 431.00 | | 229 431.00 | 229 431.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 945.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 20.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 10 876.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 699.00 | 1 091.00 | | 8 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 699.00 | 11 947.00 | | 8 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 549.00 | -1 071.00 | | -8 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 391.00 | 242 604.00 | | 232 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 118.00 | 288 731.00 | | 489 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 727.00 | -46 127.00 | | -256 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 760.00 | | 4 600.00 | 303 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 383.00 | 304 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 383.00 | 200 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 781.00 | | 4 600.00 | 199 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 033.00 | 6 188.00 | 3 383.00 | 182 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 033.00 | 6 188.00 | 3 383.00 | 182 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 902.00 | 167 902.00 | | 167 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UX Autres créances clients | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
VI Groupe et associés | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 741.00 | 215 741.00 | | 215 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 734.00 | 241 734.00 | | 241 734.00 |
VW T.V.A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 680.00 | 323 680.00 | | 323 680.00 |