| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 376.00 | 61 333.00 | 16 043.00 | 77 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 773.00 | 48 377.00 | 3 396.00 | 51 773.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 954.00 | 112 865.00 | 49 090.00 | 161 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
BN En cours de production de biens | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 452.00 | | 110 452.00 | 110 452.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CF Disponibilités | 211 983.00 | | 211 983.00 | 211 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 321.00 | | 360 321.00 | 360 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 275.00 | 112 865.00 | 409 411.00 | 522 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 853.00 | 114 853.00 | | 114 853.00 |
DH Report à nouveau | 107 632.00 | 115 075.00 | | 107 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 863.00 | -7 443.00 | | -127 863.00 |
DL TOTAL (I) | 103 006.00 | 230 870.00 | | 103 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 3 102.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 624.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 203.00 | 36 367.00 | | 52 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 654.00 | 52 192.00 | | 51 654.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 3 053.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 404.00 | 95 337.00 | | 306 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 411.00 | 326 207.00 | | 409 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 404.00 | 95 338.00 | | 106 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 608 193.00 | | 608 193.00 | 608 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 193.00 | | 608 193.00 | 608 193.00 |
FM Production stockée | | | -9 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 488.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 793.00 | 3 500.00 | | 6 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 504.00 | 18 037.00 | | 24 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 847.00 | | | -3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 715.00 | 884 540.00 | | 621 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 579.00 | 891 983.00 | | 749 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 863.00 | -7 443.00 | | -127 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 258.00 | 89 897.00 | | 77 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 387.00 | | 16 946.00 | 188 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 378.00 | 161 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 378.00 | 129 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 581.00 | | 16 946.00 | 155 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 908.00 | 9 488.00 | 39 531.00 | 142 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 754.00 | 9 488.00 | 39 531.00 | 139 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
UX Autres créances clients | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 663.00 | 123 663.00 | | 123 663.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 404.00 | 106 404.00 | 200 000.00 | 306 404.00 |