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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 286 831.00 | 2 286 735.00 | 96.00 | 2 286 831.00 |
BZ Autres créances | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CF Disponibilités | 187 598.00 | | 187 598.00 | 187 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 303.00 | | 196 303.00 | 196 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 135.00 | 2 286 735.00 | 196 399.00 | 2 483 135.00 |
CU Autres participations | 2 286 831.00 | 2 286 735.00 | 96.00 | 2 286 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 128.00 | 1 050 000.00 | | 97 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 376.00 | 105 000.00 | | 53 376.00 |
DH Report à nouveau | -11 319.00 | -98 277.00 | | -11 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 825.00 | -711 043.00 | | -8 825.00 |
DL TOTAL (I) | 130 360.00 | 345 681.00 | | 130 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | 8 540.00 | | 4 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 012.00 | 2 038.00 | | 4 012.00 |
EA Autres dettes | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 040.00 | 23 078.00 | | 66 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 399.00 | 368 759.00 | | 196 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 040.00 | 23 078.00 | | 66 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223.00 | 4 513.00 | | 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 049.00 | 715 555.00 | | 9 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 825.00 | -711 043.00 | | -8 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 522.00 | | | 2 345 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 690.00 | 2 286 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 690.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286 831.00 | | | 2 286 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 286 735.00 | | | 2 286 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286 735.00 | | | 2 286 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
VC Groupe et associés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |