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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 581.00 | 96 864.00 | 37 717.00 | 134 581.00 |
AN Terrains | 3 042 914.00 | 458 568.00 | 2 584 345.00 | 3 042 914.00 |
AP Constructions | 24 293 728.00 | 6 579 686.00 | 17 714 042.00 | 24 293 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 675 741.00 | 6 755 738.00 | 1 920 003.00 | 8 675 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 414.00 | 671 139.00 | 286 274.00 | 957 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
AX Avances et acomptes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904 762.00 | | 904 762.00 | 904 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 559.00 | | 86 559.00 | 86 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 137 142.00 | 14 561 997.00 | 23 575 144.00 | 38 137 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 465.00 | | 65 465.00 | 65 465.00 |
BT Marchandises | 7 088 386.00 | | 7 088 386.00 | 7 088 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 124.00 | 1 478.00 | 193 646.00 | 195 124.00 |
BZ Autres créances | 2 588 750.00 | | 2 588 750.00 | 2 588 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 308 173.00 | | 2 308 173.00 | 2 308 173.00 |
CF Disponibilités | 2 390 355.00 | | 2 390 355.00 | 2 390 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 821.00 | | 256 821.00 | 256 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 893 077.00 | 1 478.00 | 14 891 598.00 | 14 893 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 030 219.00 | 14 563 476.00 | 38 466 743.00 | 53 030 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 733 753.00 | 2 733 753.00 | | 2 733 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 128.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 9 230 102.00 | 8 528 849.00 | | 9 230 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702 251.00 | 2 701 253.00 | | 2 702 251.00 |
DL TOTAL (I) | 14 722 434.00 | 14 020 182.00 | | 14 722 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 637.00 | 229 290.00 | | 251 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 637.00 | 229 290.00 | | 251 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 860 191.00 | 14 179 885.00 | | 11 860 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 783.00 | 677 829.00 | | 1 291 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 755 402.00 | 5 655 017.00 | | 5 755 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 129 530.00 | 3 885 872.00 | | 4 129 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 585.00 | 178 862.00 | | 298 585.00 |
EA Autres dettes | 157 177.00 | 143 106.00 | | 157 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 492 671.00 | 24 720 574.00 | | 23 492 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 466 743.00 | 38 970 046.00 | | 38 466 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 143 078.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 919.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 627 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 848 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 597 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 890 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 016 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 391 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 648 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 216 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 637.00 | |
GE Autres charges | | | 21 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 064 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 826 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 810 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | 117 471.00 | | 11 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 292.00 | 62 667.00 | | 31 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 992.00 | 54 804.00 | | -19 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 102 866.00 | 1 093 663.00 | | 1 102 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985 014.00 | 1 089 837.00 | | 985 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 964 823.00 | 91 386 270.00 | | 94 964 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 262 571.00 | 88 685 017.00 | | 92 262 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 702 251.00 | 2 701 253.00 | | 2 702 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 695 295.00 | | 2 779 757.00 | 35 695 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 910.00 | 38 137 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 789.00 | 134 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 121.00 | 37 011 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 806.00 | | 25 564.00 | 118 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 601 029.00 | | 2 738 330.00 | 34 601 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 460.00 | | 15 862.00 | 975 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 042 615.00 | 1 826 000.00 | 306 617.00 | 13 042 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 891.00 | 7 763.00 | 9 789.00 | 98 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 943 724.00 | 1 818 237.00 | 296 828.00 | 12 943 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 290.00 | 151 638.00 | 129 290.00 | 229 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 290.00 | 151 638.00 | 129 290.00 | 229 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 269 273.00 | 1 034 665.00 | 234 609.00 | 1 269 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 042 111.00 | 9 618 407.00 | | 10 042 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 096.00 | 321 096.00 | | 321 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 560.00 | | 86 560.00 | 86 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 849 379.00 | 3 166 957.00 | 8 682 422.00 | 11 849 379.00 |
VP Divers | 408 329.00 | 408 329.00 | | 408 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375 546.00 | 2 375 546.00 | | 2 375 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 821.00 | 256 821.00 | | 256 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 256.00 | 3 040 697.00 | 86 560.00 | 3 127 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 492 672.00 | 14 151 937.00 | 8 917 031.00 | 23 492 672.00 |