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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 050.00 | 67 134.00 | 21 916.00 | 89 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 081.00 | 4 166.00 | 8 915.00 | 13 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 131.00 | 71 301.00 | 30 830.00 | 102 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 336.00 | 89 447.00 | 17 889.00 | 107 336.00 |
BZ Autres créances | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CF Disponibilités | 228 755.00 | | 228 755.00 | 228 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 621.00 | 89 447.00 | 255 175.00 | 344 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 752.00 | 160 747.00 | 286 005.00 | 446 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DG Autres réserves | 146 360.00 | | | 146 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 185.00 | | | -69 185.00 |
DL TOTAL (I) | 113 981.00 | | | 113 981.00 |
DP Provisions pour risques | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 527.00 | | | 119 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 818.00 | | | 152 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 005.00 | | | 286 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 930.00 | | | 146 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 995.00 | | 69 995.00 | 69 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 995.00 | | 69 995.00 | 69 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -149.00 | | | -149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 593.00 | | | 115 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 589.00 | | | 118 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 553.00 | | | 77 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 485.00 | | | 97 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 385.00 | | | 260 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 185.00 | | | -69 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 585.00 | | | 519 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 454.00 | 102 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 454.00 | 102 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 585.00 | | | 519 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 938.00 | 84 264.00 | 339 901.00 | 326 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 938.00 | 84 264.00 | 339 901.00 | 326 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
6T Sur comptes clients | 26 747.00 | 64 936.00 | 2 237.00 | 26 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 747.00 | 64 936.00 | 2 237.00 | 26 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 953.00 | 64 936.00 | 2 237.00 | 45 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 936.00 | 2 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 336.00 | | 107 336.00 | 107 336.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 390.00 | 119 390.00 | | 119 390.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 790.00 | | | 141 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 866.00 | 8 530.00 | 107 336.00 | 115 866.00 |
VW T.V.A. | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 930.00 | 146 930.00 | | 146 930.00 |