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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 663.00 | 28 031.00 | 4 632.00 | 32 663.00 |
040 Immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 740.00 | 28 031.00 | 14 709.00 | 42 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 820.00 | | 69 820.00 | 69 820.00 |
072 Créances – Autres | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
084 Disponibilités | 58 418.00 | | 58 418.00 | 58 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 922.00 | | 142 922.00 | 142 922.00 |
110 Total général Actif | 185 663.00 | 28 031.00 | 157 632.00 | 185 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 920.00 | 2 720.00 | | 2 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 192.00 | 272 804.00 | | 308 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 112.00 | 275 524.00 | | 311 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 702.00 | 3 395.00 | | 2 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 87.00 | -154.00 | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 97 196.00 | 83 756.00 | | 97 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 779.00 | 4 024.00 | | 11 779.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 920.00 | 125 142.00 | | 135 920.00 |
252 Charges sociales | 49 040.00 | 44 556.00 | | 49 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 132.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 194.00 | 263 287.00 | | 299 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 918.00 | 12 237.00 | | 11 918.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 713.00 | 2 290.00 | | 2 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 872.00 | 3 269.00 | | 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 002.00 | | 1 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 084.00 | 5 676.00 | | 7 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 982.00 | | | 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |