| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 839.00 | 4 670.00 | 1 169.00 | 5 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 706.00 | 18 129.00 | 3 577.00 | 21 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 663.00 | 24 858.00 | 16 805.00 | 41 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BN En cours de production de biens | 79 293.00 | | 79 293.00 | 79 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 525.00 | 5 315.00 | 105 210.00 | 110 525.00 |
BZ Autres créances | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CF Disponibilités | 169 620.00 | | 169 620.00 | 169 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 335.00 | 5 315.00 | 388 020.00 | 393 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 997.00 | 30 173.00 | 404 825.00 | 434 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 297.00 | | | 141 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
DL TOTAL (I) | 206 538.00 | | | 206 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 628.00 | | | 102 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 511.00 | | | 192 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 825.00 | | | 404 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 511.00 | | | 192 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 466.00 | | 881 466.00 | 881 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 466.00 | | 881 466.00 | 881 466.00 |
FM Production stockée | | | -17 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 775.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 319.00 | | | -2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 896.00 | | | 869 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 039.00 | | | 813 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 877.00 | | 15 441.00 | 44 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 168.00 | 12 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 656.00 | 41 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 488.00 | 29 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 299.00 | | 4 793.00 | 41 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | 10 648.00 | 3 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 617.00 | 729.00 | 16 488.00 | 40 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 617.00 | 729.00 | 16 488.00 | 40 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 775.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 104 917.00 | | | 104 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VB T. V. A. | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 594.00 | 135 594.00 | | 135 594.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 883.00 | 89 883.00 | | 89 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
ST Autres comptes | 88 102.00 | | | 88 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
YT Sous‐traitance | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 890.00 | | | 95 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 199.00 | | | 116 199.00 |