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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 512.00 | 21 037.00 | 476.00 | 21 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 800.00 | 87 410.00 | 8 390.00 | 95 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BT Marchandises | 599 957.00 | 78 570.00 | 521 387.00 | 599 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 115.00 | | 398 115.00 | 398 115.00 |
BZ Autres créances | 119 681.00 | | 119 681.00 | 119 681.00 |
CF Disponibilités | 429 843.00 | | 429 843.00 | 429 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 427.00 | 78 570.00 | 1 496 857.00 | 1 575 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 227.00 | 165 980.00 | 1 505 247.00 | 1 671 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 078.00 | 130 078.00 | | 130 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
DG Autres réserves | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 458.00 | 621 592.00 | | 1 073 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 153.00 | 449 189.00 | | 96 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 533.00 | 1 243 704.00 | | 1 342 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 829.00 | 765 006.00 | | 48 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 884.00 | 340 105.00 | | 113 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 714.00 | 1 105 111.00 | | 162 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 247.00 | 2 348 815.00 | | 1 505 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 714.00 | 1 105 111.00 | | 162 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 853.00 | 61 603.00 | 1 282 456.00 | 1 220 853.00 |
FG Production vendue services | 5 974.00 | 305 801.00 | 311 775.00 | 5 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 827.00 | 367 404.00 | 1 594 231.00 | 1 226 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 354.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 051.00 | 174 700.00 | | 58 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 177.00 | 2 478 850.00 | | 1 781 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 025.00 | 2 029 661.00 | | 1 685 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 153.00 | 449 189.00 | | 96 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 406.00 | | 708.00 | 95 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 7 915.00 | 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314.00 | | 95 800.00 | 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 736.00 | | 708.00 | 85 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 388.00 | 1 022.00 | | 86 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 663.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 609.00 | 359.00 | | 85 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 157.00 | 250 354.00 | 186 942.00 | 15 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 157.00 | 250 354.00 | 186 942.00 | 15 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 157.00 | 250 354.00 | 186 942.00 | 15 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 354.00 | 186 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UX Autres créances clients | 398 115.00 | 398 115.00 | | 398 115.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 120.00 | 116 120.00 | | 116 120.00 |
VP Divers | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 353.00 | 541 353.00 | | 541 353.00 |
VW T.V.A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 714.00 | 162 714.00 | | 162 714.00 |