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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441 930.00 | 1 044 905.00 | 397 025.00 | 1 441 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 526.00 | 414 276.00 | 155 250.00 | 569 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 011.00 | 232 010.00 | 83 001.00 | 315 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 655.00 | 2 370 730.00 | 683 925.00 | 3 054 655.00 |
BT Marchandises | 242 108.00 | | 242 108.00 | 242 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 238.00 | 4 447.00 | 369 790.00 | 374 238.00 |
BZ Autres créances | 66 979.00 | | 66 979.00 | 66 979.00 |
CF Disponibilités | 354 069.00 | | 354 069.00 | 354 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 369.00 | | 92 369.00 | 92 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 763.00 | 4 447.00 | 1 125 316.00 | 1 129 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 418.00 | 2 375 177.00 | 1 809 241.00 | 4 184 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 679 539.00 | 679 538.00 | | 679 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
DH Report à nouveau | 134 475.00 | 500 545.00 | | 134 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 123.00 | -366 070.00 | | -190 123.00 |
DL TOTAL (I) | 79 482.00 | 269 605.00 | | 79 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 448.00 | 273 333.00 | | 502 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 682.00 | 208 357.00 | | 207 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 015.00 | 415 959.00 | | 392 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 023.00 | 208 341.00 | | 258 023.00 |
EA Autres dettes | 42 956.00 | 111 512.00 | | 42 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 634.00 | 320 788.00 | | 326 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 759.00 | 1 538 290.00 | | 1 729 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 241.00 | 1 807 895.00 | | 1 809 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 272.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 207 682.00 | | | 207 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 661.00 | | 410 419.00 | 3 344 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679 539.00 | | | 679 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 451.00 | 48 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 425.00 | 3 054 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 679 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 974.00 | 884 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 834.00 | | 177 096.00 | 1 264 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 869.00 | | 232 643.00 | 1 119 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 419.00 | | 680.00 | 280 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 483.00 | 462 150.00 | 455 903.00 | 2 364 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679 538.00 | | | 679 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754 335.00 | 290 570.00 | | 754 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 609.00 | 171 580.00 | 455 903.00 | 930 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 014.00 | | 93 567.00 | 98 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 465.00 | | 326 018.00 | 330 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 465.00 | | 326 018.00 | 330 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 567.00 | |
UG ‐ Financières | | | 232 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 096.00 | | | 200 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 015.00 | 392 015.00 | | 392 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 271.00 | 132 271.00 | | 132 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 634.00 | 326 634.00 | | 326 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
UX Autres créances clients | 368 901.00 | 368 901.00 | | 368 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VB T. V. A. | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 448.00 | 104 894.00 | 397 554.00 | 502 448.00 |
VI Groupe et associés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 287.00 | | | 78 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 369.00 | 92 369.00 | | 92 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 235.00 | 582 235.00 | | 582 235.00 |
VW T.V.A. | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 759.00 | 1 132 109.00 | 397 554.00 | 1 729 759.00 |