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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 30 000.00 | 12 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 796.00 | 40 047.00 | 16 749.00 | 56 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 139.00 | 70 199.00 | 66 940.00 | 137 139.00 |
BF Prêts | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 470.00 | 142 589.00 | 105 881.00 | 248 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 927.00 | | 153 927.00 | 153 927.00 |
BZ Autres créances | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CF Disponibilités | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 433.00 | | 200 433.00 | 200 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 903.00 | 142 589.00 | 306 314.00 | 448 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 45 507.00 | 30 620.00 | | 45 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 466.00 | 14 887.00 | | 33 466.00 |
DL TOTAL (I) | 112 513.00 | 79 046.00 | | 112 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 440.00 | 23 420.00 | | 44 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 889.00 | 17 124.00 | | 11 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 157.00 | 68 301.00 | | 47 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 519.00 | 62 088.00 | | 87 519.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 1 464.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 801.00 | 172 397.00 | | 193 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 314.00 | 251 443.00 | | 306 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 385.00 | 41.00 | 432 426.00 | 432 385.00 |
FG Production vendue services | 348 465.00 | 929.00 | 349 394.00 | 348 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 850.00 | 970.00 | 781 821.00 | 780 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 193.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | 1 476.00 | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 158.00 | 1 401.00 | | 2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 592.00 | 653 536.00 | | 784 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 125.00 | 638 649.00 | | 751 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 466.00 | 14 887.00 | | 33 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 618.00 | | | 207 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 776.00 | | | 150 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 792.00 | 15 193.00 | 9 396.00 | 106 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 449.00 | 15 193.00 | 9 396.00 | 104 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
UP Prêts | 3 743.00 | 2 351.00 | | 3 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 401.00 | 15 604.00 | 28 797.00 | 44 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 455.00 | 170 300.00 | 7 155.00 | 177 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 801.00 | 165 005.00 | 28 797.00 | 193 801.00 |