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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 3 929.00 | 477.00 | 4 406.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 21 689.00 | 7 208.00 | 14 482.00 | 21 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 340.00 | 49 149.00 | 8 191.00 | 57 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 393.00 | 115 913.00 | 48 480.00 | 164 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 363.00 | 176 198.00 | 89 165.00 | 265 363.00 |
BT Marchandises | 186 206.00 | | 186 206.00 | 186 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 153.00 | 28 173.00 | 606 980.00 | 635 153.00 |
BZ Autres créances | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
CF Disponibilités | 825 626.00 | | 825 626.00 | 825 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 690.00 | 28 173.00 | 1 664 517.00 | 1 692 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 053.00 | 204 371.00 | 1 753 682.00 | 1 958 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 455 484.00 | | | 455 484.00 |
DH Report à nouveau | 115 771.00 | | | 115 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 061.00 | | | 121 061.00 |
DL TOTAL (I) | 780 316.00 | | | 780 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 787.00 | | | 293 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 352.00 | | | 157 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 230.00 | | | 515 230.00 |
EA Autres dettes | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 366.00 | | | 973 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 682.00 | | | 1 753 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 366.00 | | | 973 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 134 429.00 | 57 694.00 | 2 192 124.00 | 2 134 429.00 |
FG Production vendue services | 49 653.00 | | 49 653.00 | 49 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 082.00 | 57 694.00 | 2 241 777.00 | 2 184 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 915.00 | | | 2 256 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 854.00 | | | 2 135 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 061.00 | | | 121 061.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 035.00 | 24 133.00 | 11 971.00 | 164 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 3 559.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 666.00 | 20 574.00 | 11 971.00 | 163 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
6T Sur comptes clients | 25 467.00 | 2 706.00 | | 25 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 613.00 | 2 706.00 | 146.00 | 25 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 787.00 | 293 787.00 | | 293 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 352.00 | 157 352.00 | | 157 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 230.00 | 515 230.00 | | 515 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680 859.00 | 680 859.00 | | 680 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 107.00 | 680 859.00 | 15 248.00 | 696 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 366.00 | 973 366.00 | | 973 366.00 |