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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 417.00 | 42 473.00 | 3 944.00 | 46 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 004.00 | 51 083.00 | 9 922.00 | 61 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 565.00 | | 124 565.00 | 124 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 689.00 | 1 360.00 | 14 329.00 | 15 689.00 |
BZ Autres créances | 1 387 822.00 | | 1 387 822.00 | 1 387 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 199.00 | | 92 199.00 | 92 199.00 |
CF Disponibilités | 506 549.00 | | 506 549.00 | 506 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 316.00 | 1 360.00 | 2 167 956.00 | 2 169 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 320.00 | 52 443.00 | 2 177 877.00 | 2 230 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 928 978.00 | 928 978.00 | | 928 978.00 |
DH Report à nouveau | -326 323.00 | -229 922.00 | | -326 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 275.00 | -96 401.00 | | 102 275.00 |
DL TOTAL (I) | 716 949.00 | 614 675.00 | | 716 949.00 |
DP Provisions pour risques | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 484.00 | 1 498 330.00 | | 484 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 254.00 | 521 020.00 | | 795 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 255.00 | 41 872.00 | | 52 255.00 |
EA Autres dettes | 48 652.00 | 630.00 | | 48 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 397.00 | 402.00 | | 42 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 042.00 | 2 062 254.00 | | 1 423 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 877.00 | 2 714 814.00 | | 2 177 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -11 177.00 | | -11 177.00 | -11 177.00 |
FG Production vendue services | 2 644 710.00 | | 2 644 710.00 | 2 644 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 533.00 | | 2 633 533.00 | 2 633 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 333.00 | 877 405.00 | | 2 774 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 058.00 | 973 806.00 | | 2 672 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 275.00 | -96 401.00 | | 102 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 877.00 | | 127.00 | 60 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 127.00 | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 110.00 | 973.00 | | 50 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 500.00 | 973.00 | | 41 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 440.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 440.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 685.00 | | 440.00 | 39 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 254.00 | 795 254.00 | | 795 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
UX Autres créances clients | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 353 448.00 | 1 353 448.00 | | 1 353 448.00 |
VI Groupe et associés | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 980.00 | 1 446 003.00 | 5 977.00 | 1 451 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 558.00 | 938 558.00 | | 938 558.00 |