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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 376 290.00 | 359 597.00 | 16 693.00 | 376 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 778.00 | 81 241.00 | 90 537.00 | 171 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 181.00 | 440 838.00 | 118 344.00 | 559 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 945.00 | | 84 945.00 | 84 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CF Disponibilités | 53 076.00 | | 53 076.00 | 53 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 108.00 | | 141 108.00 | 141 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 289.00 | 440 838.00 | 259 452.00 | 700 289.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
DG Autres réserves | 800 276.00 | 800 276.00 | | 800 276.00 |
DH Report à nouveau | -657 595.00 | -653 329.00 | | -657 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 719.00 | -4 266.00 | | -15 719.00 |
DL TOTAL (I) | 152 273.00 | 167 992.00 | | 152 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 275.00 | 46 675.00 | | 42 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 640.00 | 10 574.00 | | 11 640.00 |
EA Autres dettes | 53 264.00 | 42 796.00 | | 53 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 179.00 | 100 045.00 | | 107 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 452.00 | 268 037.00 | | 259 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 179.00 | 100 045.00 | | 107 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 664.00 | | 48 664.00 | 48 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 664.00 | | 48 664.00 | 48 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 1 886.00 | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 665.00 | 58 656.00 | | 48 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 384.00 | 62 922.00 | | 64 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 719.00 | -4 266.00 | | -15 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 181.00 | | | 559 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 067.00 | | | 548 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 693.00 | 15 642.00 | | 423 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 693.00 | 15 642.00 | | 423 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
UX Autres créances clients | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VI Groupe et associés | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 189.00 | 9 991.00 | | 10 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 594.00 | 5 099.00 | | 4 594.00 |
ST Autres comptes | 2 117.00 | 1 956.00 | | 2 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 036.00 | 27 917.00 | | 28 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | 431.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 616.00 | 10 422.00 | | 10 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 733.00 | 11 217.00 | | 9 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 913.00 | 1 014.00 | | 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 746.00 | 34 972.00 | | 34 746.00 |