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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 067.00 | 4 360.00 | 707.00 | 5 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 622.00 | 9 209.00 | 4 413.00 | 13 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 950.00 | 90 988.00 | 61 962.00 | 152 950.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 263.00 | 104 557.00 | 77 706.00 | 182 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 987.00 | 2 505.00 | 355 482.00 | 357 987.00 |
BZ Autres créances | 52 251.00 | | 52 251.00 | 52 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 503.00 | 5 059.00 | 130 444.00 | 135 503.00 |
CF Disponibilités | 322 016.00 | | 322 016.00 | 322 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 528.00 | 7 564.00 | 867 964.00 | 875 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 791.00 | 112 122.00 | 945 669.00 | 1 057 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 426 966.00 | 362 617.00 | | 426 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 501.00 | 164 349.00 | | 103 501.00 |
DL TOTAL (I) | 532 753.00 | 529 252.00 | | 532 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 161.00 | 54 030.00 | | 54 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 514.00 | 25 552.00 | | 10 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 655.00 | 19 264.00 | | 39 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 586.00 | 290 217.00 | | 308 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 916.00 | 389 063.00 | | 412 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 669.00 | 918 315.00 | | 945 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 974.00 | 358 789.00 | | 379 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 149.00 | | 41 198.00 | 144 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 060.00 | 10 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 084.00 | 182 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 166 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 939.00 | | 28 658.00 | 138 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | 12 540.00 | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 851.00 | 21 731.00 | 1 024.00 | 83 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 1 527.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 018.00 | 20 204.00 | 1 024.00 | 81 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 505.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 564.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 819.00 | 122 819.00 | | 122 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 354 981.00 | 354 981.00 | | 354 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 161.00 | 21 219.00 | 32 942.00 | 54 161.00 |
VI Groupe et associés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 735.00 | 427 735.00 | | 427 735.00 |
VW T.V.A. | 82 784.00 | 82 784.00 | | 82 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 916.00 | 379 974.00 | 32 942.00 | 412 916.00 |