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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 654.00 | 3 915.00 | 739.00 | 4 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 407.00 | 182 466.00 | 3 941.00 | 186 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 679.00 | 186 381.00 | 434 299.00 | 620 679.00 |
BT Marchandises | 171 440.00 | | 171 440.00 | 171 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BZ Autres créances | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 046.00 | | 244 046.00 | 244 046.00 |
CF Disponibilités | 355 883.00 | | 355 883.00 | 355 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 820.00 | | 832 820.00 | 832 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 499.00 | 186 381.00 | 1 267 118.00 | 1 453 499.00 |
CU Autres participations | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 709.00 | 24 230.00 | | 30 709.00 |
DG Autres réserves | 1 259.00 | 3 164.00 | | 1 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 466.00 | 129 573.00 | | 284 466.00 |
DL TOTAL (I) | 728 046.00 | 568 580.00 | | 728 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 512.00 | 80 000.00 | | 65 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 356.00 | 3 454.00 | | 172 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 785.00 | 160 414.00 | | 227 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 293.00 | 62 974.00 | | 72 293.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 072.00 | 306 842.00 | | 539 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 118.00 | 875 422.00 | | 1 267 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 466.00 | 242 766.00 | | 489 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 716 146.00 | | 2 716 146.00 | 2 716 146.00 |
FG Production vendue services | 120 108.00 | | 120 108.00 | 120 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 254.00 | | 2 836 254.00 | 2 836 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 985 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 4 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 074.00 | 8 652.00 | | 5 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 776.00 | 23 280.00 | | 33 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 288.00 | 644.00 | | 1 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 1 667.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 2 139.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | -472.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 915.00 | 43 507.00 | | 95 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 907.00 | 2 534 300.00 | | 2 844 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 441.00 | 2 404 726.00 | | 2 560 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 466.00 | 129 573.00 | | 284 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 784.00 | | 3 895.00 | 616 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 595.00 | | 1 465.00 | 189 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | 2 430.00 | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 437.00 | 1 944.00 | | 184 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 437.00 | 1 944.00 | | 184 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 785.00 | 227 785.00 | | 227 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VC Groupe et associés | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 512.00 | 15 906.00 | 49 588.00 | 65 512.00 |
VI Groupe et associés | 163 316.00 | 163 316.00 | | 163 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 611.00 | 61 451.00 | 160.00 | 61 611.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 072.00 | 489 466.00 | 49 588.00 | 539 072.00 |