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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 825.00 | 63 749.00 | 10 076.00 | 73 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 772.00 | 19 968.00 | 804.00 | 20 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 043.00 | 107 617.00 | 24 426.00 | 132 043.00 |
BT Marchandises | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BZ Autres créances | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 525.00 | 107 617.00 | 60 908.00 | 168 525.00 |
CU Autres participations | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 520.00 | 34 340.00 | | 28 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 049.00 | -5 820.00 | | -6 049.00 |
DL TOTAL (I) | 30 856.00 | 36 905.00 | | 30 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 573.00 | 14 342.00 | | 17 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 9 236.00 | | 6 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 388.00 | 10 345.00 | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 052.00 | 33 923.00 | | 30 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 908.00 | 70 828.00 | | 60 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 027.00 | | 87 027.00 | 87 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 027.00 | | 87 027.00 | 87 027.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 642.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | 642.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 400.00 | 120 469.00 | | 87 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 449.00 | 126 289.00 | | 93 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 049.00 | -5 820.00 | | -6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 520.00 | 3 397.00 | | 93 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 320.00 | 3 397.00 | | 80 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 702.00 | 4 156.00 | 3 546.00 | 7 702.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |