| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 723.00 | 159 525.00 | 10 198.00 | 169 723.00 |
AH Fonds commercial | 230 198.00 | | 230 198.00 | 230 198.00 |
AN Terrains | 74 028.00 | 10 000.00 | 64 028.00 | 74 028.00 |
AP Constructions | 1 152 525.00 | 944 452.00 | 208 073.00 | 1 152 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 312.00 | 200 301.00 | 127 010.00 | 327 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 497 400.00 | 4 664 609.00 | 4 832 791.00 | 9 497 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 771.00 | | 319 771.00 | 319 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 269 365.00 | | 1 269 365.00 | 1 269 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 148.00 | | 165 148.00 | 165 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 264 106.00 | 5 986 282.00 | 7 277 823.00 | 13 264 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BT Marchandises | 3 416 759.00 | 176 057.00 | 3 240 702.00 | 3 416 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 077.00 | | 112 077.00 | 112 077.00 |
BZ Autres créances | 1 710 103.00 | | 1 710 103.00 | 1 710 103.00 |
CF Disponibilités | 4 239 717.00 | | 4 239 717.00 | 4 239 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 971.00 | | 134 971.00 | 134 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 633 776.00 | 176 057.00 | 9 457 719.00 | 9 633 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 897 882.00 | 6 162 339.00 | 16 735 542.00 | 22 897 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 721.00 | 7 394.00 | 30 326.00 | 37 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DG Autres réserves | 5 285 874.00 | 5 244 242.00 | | 5 285 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 566.00 | 841 632.00 | | 1 006 566.00 |
DL TOTAL (I) | 6 647 721.00 | 6 441 154.00 | | 6 647 721.00 |
DP Provisions pour risques | 199 000.00 | 249 000.00 | | 199 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 370.00 | 81 842.00 | | 103 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 370.00 | 330 842.00 | | 302 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 923.00 | 5 131 562.00 | | 4 542 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 872.00 | 177 376.00 | | 206 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 543.00 | 3 122.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 504.00 | 3 082 619.00 | | 3 356 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 757.00 | 1 580 016.00 | | 1 426 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 040.00 | | |
EA Autres dettes | 249 849.00 | 273 135.00 | | 249 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 785 451.00 | 10 256 099.00 | | 9 785 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 735 542.00 | 17 028 096.00 | | 16 735 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 434 540.00 | 5 420 076.00 | | 5 434 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 214 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 882 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 096 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 654 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 026 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 240 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 370.00 | |
GE Autres charges | | | 10 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 024 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 243.00 | 135 298.00 | | 103 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 243.00 | 135 298.00 | | 103 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 254.00 | 85 411.00 | | 94 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 616.00 | 997.00 | | 7 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 869.00 | 89 048.00 | | 101 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | 46 250.00 | | 1 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 450.00 | 174 000.00 | | 224 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 667.00 | 367 620.00 | | 341 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 779 251.00 | 39 112 080.00 | | 40 779 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 772 684.00 | 38 270 447.00 | | 39 772 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 567.00 | 841 632.00 | | 1 006 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 033 927.00 | | 345 869.00 | 13 033 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 631.00 | | 12 090.00 | 25 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 152.00 | 1 754 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 690.00 | 13 264 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 538.00 | 11 071 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 121.00 | | 800.00 | 399 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 896 489.00 | | 266 521.00 | 10 896 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 686.00 | | 66 458.00 | 1 712 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 509 642.00 | 560 563.00 | 83 923.00 | 5 509 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 854.00 | 6 540.00 | | 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 799.00 | 6 726.00 | | 152 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 355 989.00 | 547 297.00 | 83 923.00 | 5 355 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 842.00 | 103 370.00 | 131 842.00 | 330 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 418.00 | 176 057.00 | 108 418.00 | 108 418.00 |
6T Sur comptes clients | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 635.00 | 176 057.00 | 117 635.00 | 117 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 477.00 | 279 427.00 | 249 477.00 | 448 477.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 427.00 | 240 477.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 873.00 | 73 577.00 | 133 296.00 | 206 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 505.00 | 3 356 505.00 | | 3 356 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 322.00 | 387 872.00 | | 612 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 913.00 | 461 913.00 | | 461 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 849.00 | 249 849.00 | | 249 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 771.00 | | 319 771.00 | 319 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 149.00 | | 165 149.00 | 165 149.00 |
UX Autres créances clients | 112 077.00 | 112 077.00 | | 112 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 192 541.00 | 192 541.00 | | 192 541.00 |
VC Groupe et associés | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 542 923.00 | 552 302.00 | 2 048 931.00 | 4 542 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 304.00 | | | 588 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 310.00 | 179 310.00 | | 179 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 363.00 | 1 421 363.00 | | 1 421 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 971.00 | 134 971.00 | | 134 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 073.00 | 1 957 153.00 | 484 920.00 | 2 442 073.00 |
VW T.V.A. | 173 213.00 | 173 213.00 | | 173 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 782 907.00 | 5 434 540.00 | 2 182 226.00 | 9 782 907.00 |