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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
AN Terrains | 63 990.00 | 34 715.00 | 29 275.00 | 63 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 992.00 | 498 136.00 | 122 856.00 | 620 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 756.00 | 759 818.00 | 793 938.00 | 1 553 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 544.00 | | 83 544.00 | 83 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 983.00 | 1 314 895.00 | 1 063 088.00 | 2 377 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 629.00 | 15 953.00 | 234 676.00 | 250 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 911.00 | 130 818.00 | 83 093.00 | 213 911.00 |
BT Marchandises | 796 882.00 | 235 034.00 | 561 847.00 | 796 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593 446.00 | 108 717.00 | 2 484 729.00 | 2 593 446.00 |
BZ Autres créances | 922 240.00 | 782 816.00 | 139 424.00 | 922 240.00 |
CF Disponibilités | 1 151 229.00 | | 1 151 229.00 | 1 151 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 387.00 | | 82 387.00 | 82 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010 723.00 | 1 273 339.00 | 4 737 385.00 | 6 010 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 388 706.00 | 2 588 233.00 | 5 800 473.00 | 8 388 706.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 2 167 793.00 | 2 270 211.00 | | 2 167 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 061.00 | 397 582.00 | | 1 123 061.00 |
DL TOTAL (I) | 3 620 855.00 | 2 997 794.00 | | 3 620 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 878.00 | 597 614.00 | | 651 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 980.00 | 8 275.00 | | 8 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 948.00 | 881 010.00 | | 747 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 441.00 | 407 595.00 | | 758 441.00 |
EA Autres dettes | 12 370.00 | 1 349.00 | | 12 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 618.00 | 1 895 842.00 | | 2 179 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 473.00 | 4 893 636.00 | | 5 800 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 709.00 | 426 399.00 | | 443 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | 560.00 | | 1 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 377.00 | | 518 282.00 | 2 746 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 861 994.00 | 113 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 677.00 | 2 377 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 683.00 | 2 238 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 638.00 | | 319 782.00 | 1 943 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 117.00 | | 198 500.00 | 777 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 791.00 | 177 399.00 | 17 295.00 | 1 154 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 565.00 | 177 399.00 | 17 295.00 | 1 132 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 683 416.00 | 140 000.00 | 40 600.00 | 683 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 615.00 | 381 805.00 | 305 615.00 | 305 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 271.00 | | 69 554.00 | 178 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167 302.00 | 521 805.00 | 415 769.00 | 1 167 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 302.00 | 521 805.00 | 415 769.00 | 1 167 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 805.00 | 375 169.00 | |
UG ‐ Financières | | 140 000.00 | 40 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 948.00 | 747 948.00 | | 747 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 441.00 | 758 441.00 | | 758 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 544.00 | | 83 544.00 | 83 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 593 446.00 | 2 593 446.00 | | 2 593 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 701.00 | 206 992.00 | 443 709.00 | 650 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 353.00 | | | 206 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 240.00 | 922 240.00 | | 922 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 387.00 | 82 387.00 | | 82 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 617.00 | 3 598 073.00 | 83 544.00 | 3 681 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 638.00 | 1 726 929.00 | 443 709.00 | 2 170 638.00 |