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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 784.00 | | 272 784.00 | 272 784.00 |
BZ Autres créances | 1 264 022.00 | | 1 264 022.00 | 1 264 022.00 |
CF Disponibilités | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 026.00 | | 228 026.00 | 228 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 458.00 | | 1 774 458.00 | 1 774 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 887.00 | 11 429.00 | 1 774 458.00 | 1 785 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 296.00 | 900 296.00 | | 900 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 030.00 | 90 030.00 | | 90 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DH Report à nouveau | 3 763.00 | 443.00 | | 3 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 774.00 | 181 010.00 | | 93 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 523.00 | 1 174 438.00 | | 1 090 523.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 417.00 | 36 880.00 | | 18 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 417.00 | 186 880.00 | | 168 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 263.00 | 129 586.00 | | 311 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 802.00 | 70 251.00 | | 53 802.00 |
EA Autres dettes | 153 125.00 | 151 973.00 | | 153 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 672.00 | -1 980.00 | | -2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 518.00 | 349 830.00 | | 515 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 458.00 | 1 711 148.00 | | 1 774 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 630.00 | | 1 035 630.00 | 1 035 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 630.00 | | 1 035 630.00 | 1 035 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 1.00 | | -2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 110.00 | 31 795.00 | | 4 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 828.00 | 68 767.00 | | 23 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 711.00 | 1 019 861.00 | | 1 101 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 937.00 | 838 851.00 | | 1 007 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 774.00 | 181 010.00 | | 93 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 880.00 | 47 618.00 | 66 081.00 | 186 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 880.00 | 47 618.00 | 66 081.00 | 186 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 618.00 | 66 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 263.00 | 311 263.00 | | 311 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 125.00 | 153 125.00 | | 153 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 672.00 | -2 672.00 | | -2 672.00 |
UX Autres créances clients | 272 784.00 | 272 784.00 | | 272 784.00 |
VB T. V. A. | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 062.00 | 1 182 062.00 | | 1 182 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VP Divers | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 026.00 | 228 026.00 | | 228 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 833.00 | 1 764 833.00 | | 1 764 833.00 |
VW T.V.A. | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 519.00 | 515 518.00 | | 515 519.00 |