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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 055.00 | 7 301.00 | 20 754.00 | 28 055.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 725.00 | 12 985.00 | 1 740.00 | 14 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 199.00 | 114 329.00 | 34 870.00 | 149 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 110.00 | 135 673.00 | 75 436.00 | 211 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 548.00 | 215 881.00 | 539 667.00 | 755 548.00 |
BZ Autres créances | 186 532.00 | | 186 532.00 | 186 532.00 |
CF Disponibilités | 142 924.00 | | 142 924.00 | 142 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 146.00 | 215 881.00 | 1 048 265.00 | 1 264 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 256.00 | 351 554.00 | 1 123 702.00 | 1 475 256.00 |
CU Autres participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 870.00 | 7 432.00 | | 30 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 479.00 | 123 439.00 | | 75 479.00 |
DL TOTAL (I) | 115 149.00 | 139 671.00 | | 115 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 905.00 | 146 262.00 | | 181 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 477.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 471.00 | 333 652.00 | | 415 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 413.00 | 374 415.00 | | 327 413.00 |
EA Autres dettes | 81 937.00 | 62 440.00 | | 81 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 552.00 | 917 245.00 | | 1 008 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 702.00 | 1 056 916.00 | | 1 123 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 454.00 | | 23 655.00 | 187 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 542.00 | | 13 384.00 | 38 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 064.00 | | 4 192.00 | 146 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847.00 | | 6 078.00 | 2 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 444.00 | 18 229.00 | | 117 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 159.00 | 6 126.00 | | 14 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 284.00 | 12 103.00 | | 103 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 881.00 | | 215 881.00 | 215 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 881.00 | | 215 881.00 | 215 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 881.00 | | 215 881.00 | 215 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 470.00 | 415 470.00 | | 415 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 936.00 | 81 936.00 | | 81 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
UX Autres créances clients | 401 933.00 | 401 933.00 | | 401 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 614.00 | 353 614.00 | | 353 614.00 |
VB T. V. A. | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VC Groupe et associés | 71 213.00 | 71 213.00 | | 71 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 665.00 | 66 665.00 | | 66 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 240.00 | 66 125.00 | 49 114.00 | 115 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 719.00 | 91 719.00 | | 91 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 793.00 | 971 222.00 | 8 571.00 | 979 793.00 |
VW T.V.A. | 230 508.00 | 230 508.00 | | 230 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 552.00 | 959 437.00 | 49 114.00 | 1 008 552.00 |