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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 662 429.00 | 216 620.00 | 445 808.00 | 662 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 070.00 | 39 589.00 | 1 481.00 | 41 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 767.00 | 772 563.00 | 85 204.00 | 857 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 825.00 | 1 028 773.00 | 594 053.00 | 1 622 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 355.00 | | 75 355.00 | 75 355.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 859 871.00 | 4 490.00 | 855 380.00 | 859 871.00 |
BZ Autres créances | 392 464.00 | | 392 464.00 | 392 464.00 |
CF Disponibilités | 477 775.00 | | 477 775.00 | 477 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 646.00 | 4 490.00 | 1 805 156.00 | 1 809 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 472.00 | 1 033 263.00 | 2 399 209.00 | 3 432 472.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 733 008.00 | 733 008.00 | | 733 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 789.00 | 372 297.00 | | 397 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 597.00 | 1 191 105.00 | | 1 216 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 600.00 | 434 762.00 | | 349 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 336.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 804.00 | 456 506.00 | | 461 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 198.00 | 400 701.00 | | 353 198.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | 7 993.00 | | 6 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 170 955.00 | 1 327 434.00 | | 1 170 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 209.00 | 2 518 539.00 | | 2 399 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 300.00 | | | 879 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 431 749.00 | | 4 431 749.00 | 4 431 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 431 749.00 | | 4 431 749.00 | 4 431 749.00 |
FM Production stockée | | | -34 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 750.00 | 510.00 | | 8 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 350.00 | 510.00 | | 10 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 350.00 | -510.00 | | -10 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 503.00 | 137 029.00 | | 152 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 599.00 | 3 422 616.00 | | 4 419 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 810.00 | 3 050 319.00 | | 4 021 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 789.00 | 372 297.00 | | 397 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 612.00 | | 29 213.00 | 1 594 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 622 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 052.00 | | 28 213.00 | 1 593 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 556.00 | 82 217.00 | | 946 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 556.00 | 82 217.00 | | 946 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 657.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 804.00 | 461 804.00 | | 461 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 198.00 | 353 198.00 | | 353 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 859 871.00 | 859 871.00 | | 859 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 600.00 | 57 945.00 | 241 508.00 | 349 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 162.00 | | | 85 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 464.00 | 392 464.00 | | 392 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 516.00 | 1 256 516.00 | | 1 256 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 955.00 | 879 300.00 | 241 508.00 | 1 170 955.00 |