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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 992.00 | 268.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 114 641.00 | | 114 641.00 | 114 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 271.00 | 383 816.00 | 34 454.00 | 418 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 125.00 | 164 383.00 | 17 741.00 | 182 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 774.00 | 549 192.00 | 197 582.00 | 746 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CF Disponibilités | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 974.00 | | 81 974.00 | 81 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 748.00 | 549 192.00 | 279 556.00 | 828 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 576.00 | 139 110.00 | | 127 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 744.00 | 18 465.00 | | 38 744.00 |
DL TOTAL (I) | 174 706.00 | 165 961.00 | | 174 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 643.00 | 10 929.00 | | 22 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 394.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 877.00 | 10 642.00 | | 11 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 883.00 | 53 869.00 | | 65 883.00 |
EA Autres dettes | 4 033.00 | 514.00 | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 850.00 | 76 349.00 | | 104 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 556.00 | 242 310.00 | | 279 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 75 505.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 412.00 | | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 413.00 | | 69 830.00 | 711 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 469.00 | 746 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 469.00 | 600 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 902.00 | | | 115 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 026.00 | | 39 839.00 | 595 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | 29 991.00 | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 807.00 | 16 855.00 | 34 469.00 | 566 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 252.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 067.00 | 16 603.00 | 34 469.00 | 566 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 623.00 | 10 823.00 | 11 800.00 | 22 623.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 850.00 | 93 050.00 | 11 800.00 | 104 850.00 |