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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 326.00 | 11 540.00 | 1 786.00 | 13 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 131.00 | 22 183.00 | 19 948.00 | 42 131.00 |
BT Marchandises | -2 206.00 | | -2 206.00 | -2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 963.00 | 17 916.00 | 22 047.00 | 39 963.00 |
BZ Autres créances | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CF Disponibilités | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 465.00 | 17 916.00 | 50 548.00 | 68 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 596.00 | 40 099.00 | 70 497.00 | 110 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 299.00 | 89 299.00 | | 89 299.00 |
DH Report à nouveau | -152 973.00 | -166 478.00 | | -152 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 173.00 | 13 505.00 | | 16 173.00 |
DL TOTAL (I) | -38 701.00 | -54 874.00 | | -38 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 047.00 | 78 620.00 | | 67 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 862.00 | 4 522.00 | | 4 862.00 |
EA Autres dettes | 37 289.00 | 38 489.00 | | 37 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 198.00 | 121 631.00 | | 109 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 497.00 | 66 757.00 | | 70 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 199.00 | 121 631.00 | | 109 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 984.00 | | 2 147.00 | 39 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 254.00 | | 2 147.00 | 17 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 822.00 | 361.00 | | 21 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 254.00 | 361.00 | | 17 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VB T. V. A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 198.00 | 109 198.00 | | 109 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
ST Autres comptes | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 745.00 | | | 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 002.00 | | | 38 002.00 |