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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 904.00 | 24 710.00 | 52 193.00 | 76 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 986 639.00 | | 1 986 639.00 | 1 986 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 196 691.00 | 24 710.00 | 11 171 981.00 | 11 196 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
BZ Autres créances | 160 306.00 | | 160 306.00 | 160 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 113 988.00 | 71 962.00 | 3 042 026.00 | 3 113 988.00 |
CF Disponibilités | 411 349.00 | | 411 349.00 | 411 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 712 042.00 | 71 962.00 | 3 640 080.00 | 3 712 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 908 733.00 | 96 672.00 | 14 812 061.00 | 14 908 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 9 131 062.00 | | 9 131 062.00 | 9 131 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 10 257 225.00 | 10 257 225.00 | | 10 257 225.00 |
DH Report à nouveau | 3 012 909.00 | 3 365 708.00 | | 3 012 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 645.00 | -172 798.00 | | 180 645.00 |
DL TOTAL (I) | 14 770 779.00 | 14 770 134.00 | | 14 770 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 2 840.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 579.00 | 50 093.00 | | 27 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 346.00 | 8 775.00 | | 13 346.00 |
EA Autres dettes | | 2 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 282.00 | 63 838.00 | | 41 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 812 061.00 | 14 833 973.00 | | 14 812 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 151.00 | |
GE Autres charges | | | 60 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 495 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | 50 727.00 | | 2 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 179 161.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 045.00 | -128 434.00 | | 2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 013.00 | -112 185.00 | | -8 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 635.00 | 636 498.00 | | 625 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 990.00 | 809 296.00 | | 444 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 645.00 | -172 798.00 | | 180 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 054 028.00 | | 142 662.00 | 11 054 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 117 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 196 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 854.00 | | 4 050.00 | 72 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 979 089.00 | | 138 612.00 | 10 979 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 559.00 | 15 151.00 | | 9 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 559.00 | 15 151.00 | | 9 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 986 639.00 | | 1 986 639.00 | 1 986 639.00 |
UX Autres créances clients | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 306.00 | 160 306.00 | | 160 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 344.00 | 186 705.00 | 1 986 639.00 | 2 173 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |