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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AP Constructions | 371 146.00 | 162 687.00 | 208 459.00 | 371 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 442.00 | 151 795.00 | 63 648.00 | 215 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 387.00 | 65 566.00 | 1 821.00 | 67 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 291.00 | 380 740.00 | 291 550.00 | 672 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 384.00 | 24 600.00 | 20 784.00 | 45 384.00 |
BZ Autres créances | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CF Disponibilités | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 919.00 | 24 600.00 | 80 319.00 | 104 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 209.00 | 405 340.00 | 371 869.00 | 777 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 515.00 | 124 524.00 | | 130 515.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 910.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 518.00 | 125 434.00 | | 130 518.00 |
242 Autres charges externes. | 104 293.00 | 100 667.00 | | 104 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 612.00 | 4 351.00 | | 5 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 449.00 | 17 878.00 | | 18 449.00 |
252 Charges sociales | 15 457.00 | 16 399.00 | | 15 457.00 |
262 Autres charges | 309.00 | 251.00 | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 928.00 | 84 939.00 | | 64 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 704.00 | -60 172.00 | | -38 704.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | 844.00 | | 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
294 Charges financières | 3 707.00 | 4 838.00 | | 3 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 050.00 | -64 166.00 | | 23 050.00 |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
DH Report à nouveau | -25 365.00 | 38 800.00 | | -25 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 050.00 | -64 166.00 | | 23 050.00 |
DL TOTAL (I) | 187 435.00 | 164 386.00 | | 187 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 852.00 | 71 424.00 | | 48 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 582.00 | 5 109.00 | | 10 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 433.00 | 10 151.00 | | 12 433.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 434.00 | 160 627.00 | | 184 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 869.00 | 325 013.00 | | 371 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 712.00 | | | 693 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 397.00 | | | 675 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 910.00 | 25 101.00 | 88 270.00 | 443 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 216.00 | 25 101.00 | 88 270.00 | 443 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 567.00 | 92 567.00 | | 92 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 852.00 | 23 895.00 | 24 957.00 | 48 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
VP Divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 078.00 | 54 455.00 | 17 622.00 | 72 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 434.00 | 159 477.00 | 24 957.00 | 184 434.00 |