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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
AP Constructions | 314 827.00 | 314 827.00 | | 314 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420 311.00 | 3 109 662.00 | 310 649.00 | 3 420 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 144.00 | 1 575 438.00 | 331 705.00 | 1 907 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 120 654.00 | 5 009 859.00 | 1 110 795.00 | 6 120 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BN En cours de production de biens | 7 804 325.00 | | 7 804 325.00 | 7 804 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 062.00 | 56 962.00 | 1 995 100.00 | 2 052 062.00 |
BZ Autres créances | 1 633 124.00 | | 1 633 124.00 | 1 633 124.00 |
CF Disponibilités | 1 631 358.00 | | 1 631 358.00 | 1 631 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 152 121.00 | 56 962.00 | 13 095 159.00 | 13 152 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 272 775.00 | 5 066 821.00 | 14 205 954.00 | 19 272 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
CU Autres participations | 412 800.00 | | 412 800.00 | 412 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 046 347.00 | | | 2 046 347.00 |
DH Report à nouveau | 598 233.00 | | | 598 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 169.00 | | | 513 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 750.00 | | | 3 333 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 054.00 | | | 626 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 941 920.00 | | | 7 941 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 846.00 | | | 1 804 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 453.00 | | | 497 453.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 872 204.00 | | | 10 872 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 205 954.00 | | | 14 205 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 791.00 | | | 2 804 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 548 310.00 | -6 344 513.00 | 9 203 796.00 | 15 548 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 548 310.00 | -6 344 513.00 | 9 203 796.00 | 15 548 310.00 |
FM Production stockée | | | 5 170 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 526 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 243 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 194 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 175.00 | |
GE Autres charges | | | 16 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 870 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 017.00 | | | 79 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 147.00 | | | -15 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 968.00 | | | 174 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 665 568.00 | | | 14 665 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 152 399.00 | | | 14 152 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 169.00 | | | 513 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 256 399.00 | | 279 774.00 | 6 256 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 076.00 | 468 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 519.00 | 6 120 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 443.00 | 5 642 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 659 129.00 | | 278 597.00 | 5 659 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 339.00 | | 1 178.00 | 587 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 938 127.00 | 367 175.00 | 295 443.00 | 4 938 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 099.00 | 832.00 | | 9 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 929 027.00 | 366 343.00 | 295 443.00 | 4 929 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 247.00 | | 16 285.00 | 73 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 247.00 | | 16 285.00 | 73 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 247.00 | | 66 285.00 | 123 247.00 |
UG ‐ Financières | | | 66 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 846.00 | 1 804 846.00 | | 1 804 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 454.00 | 497 454.00 | | 497 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 063.00 | 1 988 886.00 | 63 177.00 | 2 052 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 054.00 | 500 561.00 | 125 493.00 | 626 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 384.00 | | | 499 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633 124.00 | 1 633 124.00 | | 1 633 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 986.00 | 3 689 809.00 | 63 177.00 | 3 752 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 284.00 | 2 804 791.00 | 125 493.00 | 2 930 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |