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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 720.00 | 1 719.00 | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 487 432.00 | | 487 432.00 | 487 432.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225 144.00 | 2 811 709.00 | 413 435.00 | 3 225 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 872.00 | 589 674.00 | 19 198.00 | 608 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 261.00 | | 145 261.00 | 145 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 248.00 | 3 402 103.00 | 1 087 145.00 | 4 489 248.00 |
BT Marchandises | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 338.00 | 127 156.00 | 1 015 182.00 | 1 142 338.00 |
BZ Autres créances | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CF Disponibilités | 743 352.00 | | 743 352.00 | 743 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 364.00 | 127 156.00 | 1 946 208.00 | 2 073 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 562 612.00 | 3 529 259.00 | 3 033 353.00 | 6 562 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 549.00 | | | 141 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 511 749.00 | 511 749.00 | | 511 749.00 |
DH Report à nouveau | 312 474.00 | 117 087.00 | | 312 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 820.00 | 195 387.00 | | 480 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 427.00 | 832 607.00 | | 1 313 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 750.00 | 647 108.00 | | 450 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 626.00 | 64 295.00 | | 41 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 236.00 | 977 728.00 | | 431 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 505.00 | 70 480.00 | | 670 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 69 129.00 | 84 206.00 | | 69 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 720.00 | 58 841.00 | | 54 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 926.00 | 1 932 757.00 | | 1 719 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 353.00 | 2 765 365.00 | | 3 033 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 465.00 | 1 801 197.00 | | 392 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 470.00 | | 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 114.00 | | 149 114.00 | 149 114.00 |
FD Production vendue biens | -1 708.00 | | -1 708.00 | -1 708.00 |
FG Production vendue services | 3 273 674.00 | | 3 273 674.00 | 3 273 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 080.00 | | 3 421 080.00 | 3 421 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 167.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121 009.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 573.00 | 343 200.00 | | 383 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 573.00 | 464 209.00 | | 383 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 989.00 | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 434.00 | 63 725.00 | | 280 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 581.00 | 64 714.00 | | 281 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 992.00 | 399 494.00 | | 101 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 674.00 | 77 095.00 | | 173 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 473.00 | 3 071 353.00 | | 3 816 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 653.00 | 2 875 966.00 | | 3 335 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 820.00 | 195 387.00 | | 480 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 583.00 | 101 928.00 | | 143 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 047.00 | | 710 816.00 | 4 735 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 486.00 | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956 615.00 | 4 489 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923 129.00 | 3 979 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 954.00 | | 1 917.00 | 487 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 193 507.00 | | 708 899.00 | 4 193 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485 854.00 | 143 906.00 | 227 657.00 | 3 485 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 198.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485 332.00 | 143 708.00 | 227 657.00 | 3 485 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 236.00 | 431 236.00 | | 431 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 505.00 | 670 505.00 | | 670 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 338.00 | 1 000 789.00 | 141 549.00 | 1 142 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 490.00 | 58 025.00 | 362 038.00 | 450 490.00 |
VI Groupe et associés | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 375.00 | | | 450 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 361.00 | | | 646 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 889.00 | 1 082 240.00 | 161 649.00 | 1 243 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 926.00 | 1 327 461.00 | 362 038.00 | 1 719 926.00 |