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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 140.00 | | 255 140.00 | 255 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 806.00 | 2 437.00 | 1 369.00 | 3 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 188.00 | 79 224.00 | 21 965.00 | 101 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 461.00 | 81 661.00 | 280 800.00 | 362 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 346.00 | 2 782.00 | 111 564.00 | 114 346.00 |
BZ Autres créances | 84 938.00 | | 84 938.00 | 84 938.00 |
CF Disponibilités | 235 420.00 | | 235 420.00 | 235 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 155.00 | 2 782.00 | 434 373.00 | 437 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 615.00 | 84 443.00 | 715 173.00 | 799 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 094.00 | 1 953.00 | | 3 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 218.00 | 261 140.00 | | 270 218.00 |
DL TOTAL (I) | 290 911.00 | 280 694.00 | | 290 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 865.00 | 385 399.00 | | 340 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 5 772.00 | | 4 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 479.00 | 127 096.00 | | 74 479.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | 4 187.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 261.00 | 522 454.00 | | 424 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 173.00 | 803 147.00 | | 715 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 421.00 | | 26 892.00 | 349 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 852.00 | 362 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 852.00 | 104 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 140.00 | | | 255 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 194.00 | | 26 652.00 | 92 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | 240.00 | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 356.00 | 18 157.00 | 13 852.00 | 77 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 356.00 | 18 157.00 | 13 852.00 | 77 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 626.00 | 2 782.00 | 1 626.00 | 1 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 626.00 | 2 782.00 | 1 626.00 | 1 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 626.00 | 2 782.00 | 1 626.00 | 1 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 782.00 | 1 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 114 346.00 | 114 346.00 | | 114 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 659.00 | 92 585.00 | 248 074.00 | 340 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 655.00 | 203 655.00 | | 203 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 261.00 | 176 187.00 | 248 074.00 | 424 261.00 |