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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 587.00 | 26 971.00 | 617.00 | 27 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 267.00 | 367 796.00 | 35 471.00 | 403 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 776.00 | 126 397.00 | 48 378.00 | 174 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 717.00 | 15 000.00 | 94 717.00 | 109 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 738.00 | 536 164.00 | 203 574.00 | 739 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 532.00 | | 231 532.00 | 231 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 820.00 | 7 691.00 | 94 129.00 | 101 820.00 |
BZ Autres créances | 75 685.00 | | 75 685.00 | 75 685.00 |
CF Disponibilités | 860 796.00 | | 860 796.00 | 860 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 269 833.00 | 7 691.00 | 1 262 142.00 | 1 269 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 571.00 | 543 855.00 | 1 465 715.00 | 2 009 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -320 873.00 | -34 991.00 | | -320 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706.00 | -285 882.00 | | 706.00 |
DL TOTAL (I) | -244 253.00 | -244 959.00 | | -244 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 841.00 | 8 841.00 | | 308 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | 2 027.00 | | 3 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 221.00 | 137 016.00 | | 98 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 135.00 | 95 041.00 | | 121 135.00 |
EA Autres dettes | 1 148 995.00 | 1 063 733.00 | | 1 148 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 750.00 | 166 688.00 | | 29 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 968.00 | 1 473 345.00 | | 1 709 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 715.00 | 1 228 387.00 | | 1 465 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 911.00 | 414 499.00 | | 340 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 523 376.00 | 3 880.00 | 1 527 255.00 | 1 523 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 376.00 | 3 880.00 | 1 527 255.00 | 1 523 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 892.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 478.00 | 14 463.00 | | 3 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 840.00 | 600.00 | | 9 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 840.00 | 600.00 | | 9 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 840.00 | 882.00 | | -9 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 663.00 | 1 336 190.00 | | 1 891 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 958.00 | 1 622 072.00 | | 1 890 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706.00 | -285 882.00 | | 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 752.00 | | 27 986.00 | 712 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 109 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 739 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 902.00 | | 685.00 | 26 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 872.00 | | 25 561.00 | 576 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 977.00 | | 1 740.00 | 108 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 272.00 | 32 892.00 | | 488 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 292.00 | 2 678.00 | | 24 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 980.00 | 30 214.00 | | 463 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 221.00 | 98 221.00 | | 98 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 995.00 | 79 938.00 | 444 178.00 | 1 148 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 717.00 | | 109 717.00 | 109 717.00 |
UX Autres créances clients | 91 499.00 | 91 499.00 | | 91 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VB T. V. A. | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 222.00 | 177 505.00 | 109 717.00 | 287 222.00 |
VW T.V.A. | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 968.00 | 340 911.00 | 744 178.00 | 1 709 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 742.00 | 35 625.00 | | 35 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 221.00 | 72 433.00 | | 12 221.00 |
ST Autres comptes | 179 714.00 | 130 933.00 | | 179 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 914.00 | 208 900.00 | | 246 914.00 |
YT Sous‐traitance | 106 621.00 | 92 238.00 | | 106 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 115.00 | 14 766.00 | | 15 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 857.00 | 50 391.00 | | 50 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 165.00 | 261 463.00 | | 277 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 861.00 | 141 587.00 | | 169 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 009.00 | 504 504.00 | | 546 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |